リース債務
個別
- 2011年9月30日
- 384万
- 2012年9月30日 ±0%
- 384万
- 2013年9月30日 +48.65%
- 571万
- 2014年9月30日 +75.66%
- 1003万
- 2015年9月30日 +22.27%
- 1227万
- 2016年9月30日 +17.69%
- 1444万
- 2017年9月30日 +43.85%
- 2077万
- 2018年9月30日 +0.68%
- 2091万
- 2019年9月30日 +7.61%
- 2250万
- 2020年9月30日 -1.98%
- 2206万
- 2021年9月30日 +51.32%
- 3338万
- 2022年9月30日 -9.22%
- 3030万
- 2023年9月30日 +13.63%
- 3443万
有報情報
- #1 借入金等明細表、財務諸表（連結）
- 【借入金等明細表】2023/12/25 11:06
(注)1.平均利率の算定は、当期末の残高及び金利によっております。区分 当期首残高(千円) 当期末残高(千円) 平均利率(%) 返済期限 1年以内に返済予定の長期借入金 119,032 136,868 0.73 - 1年以内に返済予定のリース債務 30,308 34,439 - - 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。) 960,482 968,950 0.57 2024年～2036年 リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。) 156,040 154,980 - 2024年～2031年 その他有利子負債 - - - -
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。 - #2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- (財務活動によるキャッシュ・フロー)2023/12/25 11:06
当事業年度における財務活動の結果使用した資金は49百万円(前年同期比13.9%減)となりました。これは主に短期借入れによる収入20百万円と長期借入れによる収入150百万円があり、短期借入金40百万円と長期借入金123百万円及びリース債務33百万円を返済した結果であります。
③収容人数、受注及び販売の実績 - #3 金融商品関係、財務諸表（連結）
- 短期借入金は、運転資金に係る調達であります。2023/12/25 11:06
リース債務及び長期借入金は、主に設備投資に係る調達であります。市場金利をベースとした変動金利の借入を一部行っており、金利の変動リスクに留意が必要であります。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制