花屋敷ゴルフ倶楽部の貸借対照表

【提出】

2022年12月19日 9:50

【資料】

有価証券報告書-第65期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2021年9月30日	2022年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	138,842	304,735
未収入金	54,586	48,957
未収消費税等	27,953	－
商品	4,950	5,105
貯蔵品	6,367	2,430
前払費用	2,784	2,915
その他	404	521
流動資産計	235,890	364,666
固定資産
有形固定資産
建物	1,628,820	1,637,033
減価償却累計額	-804,850	-848,263
建物（純額）	823,970	788,770
構築物	1,320,401	1,323,971
減価償却累計額	-1,123,540	-1,138,829
構築物（純額）	196,860	185,141
機械及び装置	380,411	375,430
減価償却累計額	-344,787	-338,418
機械及び装置（純額）	35,623	37,011
車両運搬具	129,580	130,242
減価償却累計額	-121,883	-127,476
車両運搬具（純額）	7,697	2,766
工具	182,666	205,024
減価償却累計額	-112,601	-127,567
工具	70,064	77,456
土地	695,697	695,697
コース施設	1,448,276	1,448,276
有形固定資産合計	3,278,190	3,235,120
無形固定資産
電話加入権	659	659
ソフトウエア	2,900	1,734
無形固定資産合計	3,559	2,394
投資その他の資産
出資金	10	10
長期前払費用	21,645	21,242
差入保証金	5,303	5,303
繰延税金資産	3,885	4,210
長期未収入金	14,989	14,239
貸倒引当金	-9,914	-9,539
投資その他の資産合計	35,919	35,466
固定資産計	3,317,669	3,272,981
資産の部合計	3,553,559	3,637,647
負債の部
流動負債
短期借入金	20,000	20,000
１年内返済予定の長期借入金	122,040	119,032
リース債務	33,385	30,308
未払金	89,097	133,115
未払消費税等	－	43,725
未払費用	19,945	19,647
未払法人税等	502	1,004
前受金	7,880	6,307
預り金	28,288	29,571
賞与引当金	10,000	11,000
会員権預り金	9,000	9,000
流動負債計	340,139	422,712
固定負債
長期借入金	959,842	960,482
リース債務	163,505	156,040
長期未払金	75,027	67,046
退職給付引当金	45,958	33,375
固定負債計	1,244,333	1,216,944
負債の部合計	1,584,473	1,639,656
純資産の部
株主資本
資本金	100,000	100,000
資本剰余金
資本準備金	992,249	992,249
その他資本剰余金	415,900	415,900
資本剰余金合計	1,408,149	1,408,149
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	460,936	489,841
利益剰余金合計	460,936	489,841
株主資本合計	1,969,085	1,997,990
純資産の部合計	1,969,085	1,997,990
負債・純資産合計	3,553,559	3,637,647

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