有価証券報告書-第64期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)
- 【提出】
- 2021年12月20日 10:07
- 【資料】
- 有価証券報告書-第64期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2020年9月30日 | 2021年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 94,805 | 138,842 |
| 未収入金 | 47,311 | 54,586 |
| 未収還付法人税等 | 10,701 | － |
| 未収消費税等 | － | 27,953 |
| 商品 | 3,736 | 4,950 |
| 貯蔵品 | 4,227 | 6,367 |
| 前払費用 | 2,662 | 2,784 |
| その他 | 651 | 404 |
| 流動資産計 | 164,095 | 235,890 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 1,528,640 | 1,628,820 |
| 減価償却累計額 | -1,161,677 | -804,850 |
| 建物（純額） | 366,962 | 823,970 |
| 構築物 | 1,413,553 | 1,320,401 |
| 減価償却累計額 | -1,264,199 | -1,123,540 |
| 構築物（純額） | 149,354 | 196,860 |
| 機械及び装置 | 471,455 | 380,411 |
| 減価償却累計額 | -440,634 | -344,787 |
| 機械及び装置（純額） | 30,820 | 35,623 |
| 車両運搬具 | 153,204 | 129,580 |
| 減価償却累計額 | -138,251 | -121,883 |
| 車両運搬具（純額） | 14,953 | 7,697 |
| 工具 | 280,668 | 182,666 |
| 減価償却累計額 | -205,729 | -112,601 |
| 工具 | 74,939 | 70,064 |
| 土地 | 695,697 | 695,697 |
| コース施設 | 1,448,276 | 1,448,276 |
| 建設仮勘定 | 2,424 | － |
| 有形固定資産合計 | 2,783,427 | 3,278,190 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 659 | 659 |
| ソフトウエア | 4,433 | 2,900 |
| 無形固定資産合計 | 5,093 | 3,559 |
| 投資その他の資産 | | |
| 出資金 | 10 | 10 |
| 長期前払費用 | 24,328 | 21,645 |
| 差入保証金 | 5,303 | 5,303 |
| 繰延税金資産 | 3,906 | 3,885 |
| 長期未収入金 | 18,257 | 14,989 |
| 貸倒引当金 | -10,428 | -9,914 |
| 投資その他の資産合計 | 41,376 | 35,919 |
| 固定資産計 | 2,829,897 | 3,317,669 |
| 資産の部合計 | 2,993,992 | 3,553,559 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 短期借入金 | 40,000 | 20,000 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 99,682 | 122,040 |
| リース債務 | 22,063 | 33,385 |
| 未払金 | 96,427 | 89,097 |
| 未払消費税等 | 7,078 | － |
| 未払費用 | 19,965 | 19,945 |
| 未払法人税等 | － | 502 |
| 前受金 | 7,036 | 7,880 |
| 預り金 | 22,261 | 28,288 |
| 賞与引当金 | 10,000 | 10,000 |
| 会員権預り金 | 10,500 | 9,000 |
| 流動負債計 | 335,015 | 340,139 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 493,501 | 959,842 |
| リース債務 | 38,974 | 163,505 |
| 長期未払金 | 84,876 | 75,027 |
| 退職給付引当金 | 43,084 | 45,958 |
| 固定負債計 | 660,436 | 1,244,333 |
| 負債の部合計 | 995,451 | 1,584,473 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 992,249 | 992,249 |
| その他資本剰余金 | 415,900 | 415,900 |
| 資本剰余金合計 | 1,408,149 | 1,408,149 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 490,392 | 460,936 |
| 利益剰余金合計 | 490,392 | 460,936 |
| 株主資本合計 | 1,998,541 | 1,969,085 |
| 純資産の部合計 | 1,998,541 | 1,969,085 |
| 負債・純資産合計 | 2,993,992 | 3,553,559 |
