花屋敷ゴルフ倶楽部の貸借対照表

【提出】

2021年12月20日 10:07

【資料】

有価証券報告書-第64期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2020年9月30日	2021年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	94,805	138,842
未収入金	47,311	54,586
未収還付法人税等	10,701	－
未収消費税等	－	27,953
商品	3,736	4,950
貯蔵品	4,227	6,367
前払費用	2,662	2,784
その他	651	404
流動資産計	164,095	235,890
固定資産
有形固定資産
建物	1,528,640	1,628,820
減価償却累計額	-1,161,677	-804,850
建物（純額）	366,962	823,970
構築物	1,413,553	1,320,401
減価償却累計額	-1,264,199	-1,123,540
構築物（純額）	149,354	196,860
機械及び装置	471,455	380,411
減価償却累計額	-440,634	-344,787
機械及び装置（純額）	30,820	35,623
車両運搬具	153,204	129,580
減価償却累計額	-138,251	-121,883
車両運搬具（純額）	14,953	7,697
工具	280,668	182,666
減価償却累計額	-205,729	-112,601
工具	74,939	70,064
土地	695,697	695,697
コース施設	1,448,276	1,448,276
建設仮勘定	2,424	－
有形固定資産合計	2,783,427	3,278,190
無形固定資産
電話加入権	659	659
ソフトウエア	4,433	2,900
無形固定資産合計	5,093	3,559
投資その他の資産
出資金	10	10
長期前払費用	24,328	21,645
差入保証金	5,303	5,303
繰延税金資産	3,906	3,885
長期未収入金	18,257	14,989
貸倒引当金	-10,428	-9,914
投資その他の資産合計	41,376	35,919
固定資産計	2,829,897	3,317,669
資産の部合計	2,993,992	3,553,559
負債の部
流動負債
短期借入金	40,000	20,000
１年内返済予定の長期借入金	99,682	122,040
リース債務	22,063	33,385
未払金	96,427	89,097
未払消費税等	7,078	－
未払費用	19,965	19,945
未払法人税等	－	502
前受金	7,036	7,880
預り金	22,261	28,288
賞与引当金	10,000	10,000
会員権預り金	10,500	9,000
流動負債計	335,015	340,139
固定負債
長期借入金	493,501	959,842
リース債務	38,974	163,505
長期未払金	84,876	75,027
退職給付引当金	43,084	45,958
固定負債計	660,436	1,244,333
負債の部合計	995,451	1,584,473
純資産の部
株主資本
資本金	100,000	100,000
資本剰余金
資本準備金	992,249	992,249
その他資本剰余金	415,900	415,900
資本剰余金合計	1,408,149	1,408,149
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	490,392	460,936
利益剰余金合計	490,392	460,936
株主資本合計	1,998,541	1,969,085
純資産の部合計	1,998,541	1,969,085
負債・純資産合計	2,993,992	3,553,559

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