有価証券報告書-第63期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)
- 【提出】
- 2020年12月21日 9:39
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- 有価証券報告書-第63期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2019年9月30日 | 2020年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 66,861 | 94,805 |
| 未収入金 | 70,480 | 65,568 |
| 未収還付法人税等 | － | 10,701 |
| 商品 | 4,423 | 3,736 |
| 貯蔵品 | 10,686 | 4,227 |
| 前払費用 | 2,061 | 2,662 |
| その他 | 854 | 651 |
| 貸倒引当金 | -10,178 | -10,428 |
| 流動資産計 | 145,188 | 171,924 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 1,458,734 | 1,528,640 |
| 減価償却累計額 | -1,139,153 | -1,161,677 |
| 建物（純額） | 319,581 | 366,962 |
| 構築物 | 1,409,427 | 1,413,553 |
| 減価償却累計額 | -1,250,913 | -1,264,199 |
| 構築物（純額） | 158,513 | 149,354 |
| 機械及び装置 | 470,125 | 471,455 |
| 減価償却累計額 | -427,884 | -440,634 |
| 機械及び装置（純額） | 42,240 | 30,820 |
| 車両運搬具 | 152,977 | 153,204 |
| 減価償却累計額 | -128,679 | -138,251 |
| 車両運搬具（純額） | 24,298 | 14,953 |
| 工具 | 256,236 | 280,668 |
| 減価償却累計額 | -191,617 | -205,729 |
| 工具 | 64,619 | 74,939 |
| 土地 | 693,870 | 695,697 |
| コース施設 | 1,448,276 | 1,448,276 |
| 建設仮勘定 | 6,831 | 2,424 |
| 有形固定資産合計 | 2,758,230 | 2,783,427 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 659 | 659 |
| ソフトウエア | 2,281 | 4,433 |
| 無形固定資産合計 | 2,941 | 5,093 |
| 投資その他の資産 | | |
| 出資金 | 10 | 10 |
| 長期前払費用 | 21,481 | 24,328 |
| 差入保証金 | 5,303 | 5,303 |
| 繰延税金資産 | 19,148 | 3,906 |
| 投資その他の資産合計 | 45,943 | 33,547 |
| 固定資産計 | 2,807,115 | 2,822,068 |
| 資産の部合計 | 2,952,304 | 2,993,992 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 短期借入金 | － | 40,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 119,079 | 99,682 |
| リース債務 | 22,508 | 22,063 |
| 未払金 | 120,901 | 96,427 |
| 未払消費税等 | 6,873 | 7,078 |
| 未払費用 | 21,406 | 19,965 |
| 未払法人税等 | 16,559 | － |
| 前受金 | 5,878 | 7,036 |
| 預り金 | 23,691 | 22,261 |
| 賞与引当金 | 9,000 | 10,000 |
| 会員権預り金 | 10,500 | 10,500 |
| 流動負債計 | 356,396 | 335,015 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 418,515 | 493,501 |
| リース債務 | 46,159 | 38,974 |
| 長期未払金 | 68,984 | 84,876 |
| 退職給付引当金 | 43,845 | 43,084 |
| 固定負債計 | 577,503 | 660,436 |
| 負債の部合計 | 933,900 | 995,451 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 515,900 | 100,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 992,249 | 992,249 |
| その他資本剰余金 | － | 415,900 |
| 資本剰余金合計 | 992,249 | 1,408,149 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 510,254 | 490,392 |
| 利益剰余金合計 | 510,254 | 490,392 |
| 株主資本合計 | 2,018,403 | 1,998,541 |
| 純資産の部合計 | 2,018,403 | 1,998,541 |
| 負債・純資産合計 | 2,952,304 | 2,993,992 |
