花屋敷ゴルフ倶楽部の貸借対照表

【提出】

2020年12月21日 9:39

【資料】

有価証券報告書-第63期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2019年9月30日	2020年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	66,861	94,805
未収入金	70,480	65,568
未収還付法人税等	－	10,701
商品	4,423	3,736
貯蔵品	10,686	4,227
前払費用	2,061	2,662
その他	854	651
貸倒引当金	-10,178	-10,428
流動資産計	145,188	171,924
固定資産
有形固定資産
建物	1,458,734	1,528,640
減価償却累計額	-1,139,153	-1,161,677
建物（純額）	319,581	366,962
構築物	1,409,427	1,413,553
減価償却累計額	-1,250,913	-1,264,199
構築物（純額）	158,513	149,354
機械及び装置	470,125	471,455
減価償却累計額	-427,884	-440,634
機械及び装置（純額）	42,240	30,820
車両運搬具	152,977	153,204
減価償却累計額	-128,679	-138,251
車両運搬具（純額）	24,298	14,953
工具	256,236	280,668
減価償却累計額	-191,617	-205,729
工具	64,619	74,939
土地	693,870	695,697
コース施設	1,448,276	1,448,276
建設仮勘定	6,831	2,424
有形固定資産合計	2,758,230	2,783,427
無形固定資産
電話加入権	659	659
ソフトウエア	2,281	4,433
無形固定資産合計	2,941	5,093
投資その他の資産
出資金	10	10
長期前払費用	21,481	24,328
差入保証金	5,303	5,303
繰延税金資産	19,148	3,906
投資その他の資産合計	45,943	33,547
固定資産計	2,807,115	2,822,068
資産の部合計	2,952,304	2,993,992
負債の部
流動負債
短期借入金	－	40,000
1年内返済予定の長期借入金	119,079	99,682
リース債務	22,508	22,063
未払金	120,901	96,427
未払消費税等	6,873	7,078
未払費用	21,406	19,965
未払法人税等	16,559	－
前受金	5,878	7,036
預り金	23,691	22,261
賞与引当金	9,000	10,000
会員権預り金	10,500	10,500
流動負債計	356,396	335,015
固定負債
長期借入金	418,515	493,501
リース債務	46,159	38,974
長期未払金	68,984	84,876
退職給付引当金	43,845	43,084
固定負債計	577,503	660,436
負債の部合計	933,900	995,451
純資産の部
株主資本
資本金	515,900	100,000
資本剰余金
資本準備金	992,249	992,249
その他資本剰余金	－	415,900
資本剰余金合計	992,249	1,408,149
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	510,254	490,392
利益剰余金合計	510,254	490,392
株主資本合計	2,018,403	1,998,541
純資産の部合計	2,018,403	1,998,541
負債・純資産合計	2,952,304	2,993,992

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