有価証券報告書-第62期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)
- 【提出】
- 2019年12月23日 9:51
- 【資料】
- 有価証券報告書-第62期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2018年9月30日 | 2019年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 103,805 | 66,861 |
| 未収入金 | 64,676 | 70,480 |
| 商品 | 2,984 | 4,423 |
| 貯蔵品 | 5,950 | 10,686 |
| 前払費用 | 569 | 2,061 |
| その他 | 3,461 | 854 |
| 貸倒引当金 | － | -10,178 |
| 流動資産計 | 181,448 | 145,188 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 1,422,221 | 1,458,734 |
| 減価償却累計額 | -1,126,418 | -1,139,153 |
| 建物（純額） | 295,802 | 319,581 |
| 構築物 | 1,399,705 | 1,409,427 |
| 減価償却累計額 | -1,236,920 | -1,250,913 |
| 構築物（純額） | 162,784 | 158,513 |
| 機械及び装置 | 471,775 | 470,125 |
| 減価償却累計額 | -422,587 | -427,884 |
| 機械及び装置（純額） | 49,187 | 42,240 |
| 車両運搬具 | 148,142 | 152,977 |
| 減価償却累計額 | -119,992 | -128,679 |
| 車両運搬具（純額） | 28,149 | 24,298 |
| 工具 | 242,185 | 256,236 |
| 減価償却累計額 | -182,292 | -191,617 |
| 工具 | 59,893 | 64,619 |
| 土地 | 693,870 | 693,870 |
| コース施設 | 1,448,276 | 1,448,276 |
| 建設仮勘定 | 7,734 | 6,831 |
| 有形固定資産合計 | 2,745,698 | 2,758,230 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 659 | 659 |
| ソフトウエア | 3,164 | 2,281 |
| 無形固定資産合計 | 3,824 | 2,941 |
| 投資その他の資産 | | |
| 出資金 | 10 | 10 |
| 長期前払費用 | 12,096 | 21,481 |
| 差入保証金 | 5,303 | 5,303 |
| 繰延税金資産 | 22,126 | 19,148 |
| 投資その他の資産合計 | 39,536 | 45,943 |
| 固定資産計 | 2,789,058 | 2,807,115 |
| 資産の部合計 | 2,970,507 | 2,952,304 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 短期借入金 | 35,000 | － |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 179,707 | 119,079 |
| リース債務 | 20,917 | 22,508 |
| 未払金 | 134,897 | 120,901 |
| 未払消費税等 | 6,660 | 6,873 |
| 未払費用 | 20,915 | 21,406 |
| 未払法人税等 | 4,102 | 16,559 |
| 前受金 | 12,695 | 5,878 |
| 預り金 | 22,152 | 23,691 |
| 賞与引当金 | 10,000 | 9,000 |
| 会員権預り金 | 10,500 | 10,500 |
| 流動負債計 | 457,547 | 356,396 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 352,676 | 418,515 |
| リース債務 | 52,835 | 46,159 |
| 長期未払金 | 48,215 | 68,984 |
| 退職給付引当金 | 53,522 | 43,845 |
| 固定負債計 | 507,249 | 577,503 |
| 負債の部合計 | 964,797 | 933,900 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 515,900 | 515,900 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 992,249 | 992,249 |
| 資本剰余金合計 | 992,249 | 992,249 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 497,560 | 510,254 |
| 利益剰余金合計 | 497,560 | 510,254 |
| 株主資本合計 | 2,005,709 | 2,018,403 |
| 純資産の部合計 | 2,005,709 | 2,018,403 |
| 負債・純資産合計 | 2,970,507 | 2,952,304 |
