花屋敷ゴルフ倶楽部の貸借対照表

【提出】

2019年12月23日 9:51

【資料】

有価証券報告書-第62期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2018年9月30日	2019年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	103,805	66,861
未収入金	64,676	70,480
商品	2,984	4,423
貯蔵品	5,950	10,686
前払費用	569	2,061
その他	3,461	854
貸倒引当金	－	-10,178
流動資産計	181,448	145,188
固定資産
有形固定資産
建物	1,422,221	1,458,734
減価償却累計額	-1,126,418	-1,139,153
建物（純額）	295,802	319,581
構築物	1,399,705	1,409,427
減価償却累計額	-1,236,920	-1,250,913
構築物（純額）	162,784	158,513
機械及び装置	471,775	470,125
減価償却累計額	-422,587	-427,884
機械及び装置（純額）	49,187	42,240
車両運搬具	148,142	152,977
減価償却累計額	-119,992	-128,679
車両運搬具（純額）	28,149	24,298
工具	242,185	256,236
減価償却累計額	-182,292	-191,617
工具	59,893	64,619
土地	693,870	693,870
コース施設	1,448,276	1,448,276
建設仮勘定	7,734	6,831
有形固定資産合計	2,745,698	2,758,230
無形固定資産
電話加入権	659	659
ソフトウエア	3,164	2,281
無形固定資産合計	3,824	2,941
投資その他の資産
出資金	10	10
長期前払費用	12,096	21,481
差入保証金	5,303	5,303
繰延税金資産	22,126	19,148
投資その他の資産合計	39,536	45,943
固定資産計	2,789,058	2,807,115
資産の部合計	2,970,507	2,952,304
負債の部
流動負債
短期借入金	35,000	－
1年内返済予定の長期借入金	179,707	119,079
リース債務	20,917	22,508
未払金	134,897	120,901
未払消費税等	6,660	6,873
未払費用	20,915	21,406
未払法人税等	4,102	16,559
前受金	12,695	5,878
預り金	22,152	23,691
賞与引当金	10,000	9,000
会員権預り金	10,500	10,500
流動負債計	457,547	356,396
固定負債
長期借入金	352,676	418,515
リース債務	52,835	46,159
長期未払金	48,215	68,984
退職給付引当金	53,522	43,845
固定負債計	507,249	577,503
負債の部合計	964,797	933,900
純資産の部
株主資本
資本金	515,900	515,900
資本剰余金
資本準備金	992,249	992,249
資本剰余金合計	992,249	992,249
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	497,560	510,254
利益剰余金合計	497,560	510,254
株主資本合計	2,005,709	2,018,403
純資産の部合計	2,005,709	2,018,403
負債・純資産合計	2,970,507	2,952,304

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