花屋敷ゴルフ倶楽部の貸借対照表

【提出】

2018年12月25日 9:59

【資料】

有価証券報告書-第61期(平成29年10月1日-平成30年9月30日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2017年9月30日	2018年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	103,367	103,805
未収入金	75,190	64,676
商品	3,018	2,984
貯蔵品	7,667	5,950
前払費用	85	569
繰延税金資産	4,389	5,759
その他	1,263	3,461
流動資産計	194,982	187,208
固定資産
有形固定資産
建物	1,417,067	1,422,221
減価償却累計額	-1,105,124	-1,126,418
建物（純額）	311,942	295,802
構築物	1,386,951	1,399,705
減価償却累計額	-1,220,980	-1,236,920
構築物（純額）	165,970	162,784
機械及び装置	462,275	471,775
減価償却累計額	-405,586	-422,587
機械及び装置（純額）	56,688	49,187
車両運搬具	147,880	148,142
減価償却累計額	-115,603	-119,992
車両運搬具（純額）	32,276	28,149
工具	229,625	242,185
減価償却累計額	-171,967	-182,292
工具	57,658	59,893
土地	693,870	693,870
コース施設	1,448,276	1,448,276
建設仮勘定	817	7,734
有形固定資産合計	2,767,501	2,745,698
無形固定資産
電話加入権	659	659
ソフトウエア	4,048	3,164
無形固定資産合計	4,707	3,824
投資その他の資産
出資金	10	10
長期前払費用	8,073	12,096
差入保証金	5,303	5,303
繰延税金資産	19,065	16,367
投資その他の資産合計	32,451	33,776
固定資産計	2,804,661	2,783,299
資産の部合計	2,999,643	2,970,507
負債の部
流動負債
短期借入金	95,000	35,000
1年内返済予定の長期借入金	186,600	179,707
1年内償還予定の社債	12,000	－
リース債務	20,776	20,917
未払金	126,625	134,897
未払消費税等	8,005	6,660
未払費用	20,427	20,915
未払法人税等	14,026	4,102
前受金	9,546	12,695
預り金	21,523	22,152
賞与引当金	5,100	10,000
会員権預り金	12,000	10,500
流動負債計	531,631	457,547
固定負債
長期借入金	295,383	352,676
リース債務	61,055	52,835
長期未払金	50,809	48,215
退職給付引当金	62,346	53,522
固定負債計	469,593	507,249
負債の部合計	1,001,224	964,797
純資産の部
株主資本
資本金	515,900	515,900
資本剰余金
資本準備金	992,249	992,249
資本剰余金合計	992,249	992,249
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	490,269	497,560
利益剰余金合計	490,269	497,560
株主資本合計	1,998,418	2,005,709
純資産の部合計	1,998,418	2,005,709
負債・純資産合計	2,999,643	2,970,507

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