有価証券報告書-第61期(平成29年10月1日-平成30年9月30日)
- 【提出】
- 2018年12月25日 9:59
- 【資料】
- 有価証券報告書-第61期(平成29年10月1日-平成30年9月30日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2017年9月30日 | 2018年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 103,367 | 103,805 |
| 未収入金 | 75,190 | 64,676 |
| 商品 | 3,018 | 2,984 |
| 貯蔵品 | 7,667 | 5,950 |
| 前払費用 | 85 | 569 |
| 繰延税金資産 | 4,389 | 5,759 |
| その他 | 1,263 | 3,461 |
| 流動資産計 | 194,982 | 187,208 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 1,417,067 | 1,422,221 |
| 減価償却累計額 | -1,105,124 | -1,126,418 |
| 建物（純額） | 311,942 | 295,802 |
| 構築物 | 1,386,951 | 1,399,705 |
| 減価償却累計額 | -1,220,980 | -1,236,920 |
| 構築物（純額） | 165,970 | 162,784 |
| 機械及び装置 | 462,275 | 471,775 |
| 減価償却累計額 | -405,586 | -422,587 |
| 機械及び装置（純額） | 56,688 | 49,187 |
| 車両運搬具 | 147,880 | 148,142 |
| 減価償却累計額 | -115,603 | -119,992 |
| 車両運搬具（純額） | 32,276 | 28,149 |
| 工具 | 229,625 | 242,185 |
| 減価償却累計額 | -171,967 | -182,292 |
| 工具 | 57,658 | 59,893 |
| 土地 | 693,870 | 693,870 |
| コース施設 | 1,448,276 | 1,448,276 |
| 建設仮勘定 | 817 | 7,734 |
| 有形固定資産合計 | 2,767,501 | 2,745,698 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 659 | 659 |
| ソフトウエア | 4,048 | 3,164 |
| 無形固定資産合計 | 4,707 | 3,824 |
| 投資その他の資産 | | |
| 出資金 | 10 | 10 |
| 長期前払費用 | 8,073 | 12,096 |
| 差入保証金 | 5,303 | 5,303 |
| 繰延税金資産 | 19,065 | 16,367 |
| 投資その他の資産合計 | 32,451 | 33,776 |
| 固定資産計 | 2,804,661 | 2,783,299 |
| 資産の部合計 | 2,999,643 | 2,970,507 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 短期借入金 | 95,000 | 35,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 186,600 | 179,707 |
| 1年内償還予定の社債 | 12,000 | － |
| リース債務 | 20,776 | 20,917 |
| 未払金 | 126,625 | 134,897 |
| 未払消費税等 | 8,005 | 6,660 |
| 未払費用 | 20,427 | 20,915 |
| 未払法人税等 | 14,026 | 4,102 |
| 前受金 | 9,546 | 12,695 |
| 預り金 | 21,523 | 22,152 |
| 賞与引当金 | 5,100 | 10,000 |
| 会員権預り金 | 12,000 | 10,500 |
| 流動負債計 | 531,631 | 457,547 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 295,383 | 352,676 |
| リース債務 | 61,055 | 52,835 |
| 長期未払金 | 50,809 | 48,215 |
| 退職給付引当金 | 62,346 | 53,522 |
| 固定負債計 | 469,593 | 507,249 |
| 負債の部合計 | 1,001,224 | 964,797 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 515,900 | 515,900 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 992,249 | 992,249 |
| 資本剰余金合計 | 992,249 | 992,249 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 490,269 | 497,560 |
| 利益剰余金合計 | 490,269 | 497,560 |
| 株主資本合計 | 1,998,418 | 2,005,709 |
| 純資産の部合計 | 1,998,418 | 2,005,709 |
| 負債・純資産合計 | 2,999,643 | 2,970,507 |
