有価証券報告書-第60期(平成28年10月1日-平成29年9月30日)
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2016年9月30日 | 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 49,637 | 103,367 |
| 未収入金 | 68,468 | 75,190 |
| 商品 | 2,810 | 3,018 |
| 貯蔵品 | 4,630 | 7,667 |
| 前払費用 | 524 | 85 |
| 繰延税金資産 | 3,072 | 4,389 |
| その他 | 418 | 1,263 |
| 流動資産計 | 129,563 | 194,982 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 3,891,585 | 3,893,781 |
| 減価償却累計額 | -2,921,289 | -2,978,825 |
| 建物（純額） | 970,296 | 914,956 |
| 構築物 | 1,557,778 | 1,575,598 |
| 減価償却累計額 | -1,382,784 | -1,403,709 |
| 構築物（純額） | 174,994 | 171,888 |
| 機械及び装置 | 438,915 | 463,709 |
| 減価償却累計額 | -392,829 | -406,955 |
| 機械及び装置（純額） | 46,085 | 56,753 |
| 車両運搬具 | 144,508 | 147,880 |
| 減価償却累計額 | -105,915 | -115,603 |
| 車両運搬具（純額） | 38,593 | 32,276 |
| 工具 | 266,915 | 292,273 |
| 減価償却累計額 | -227,866 | -234,614 |
| 工具 | 39,049 | 57,658 |
| 土地 | 693,870 | 693,870 |
| コース施設 | 1,448,276 | 1,448,276 |
| 建設仮勘定 | 10,752 | 817 |
| 有形固定資産合計 | 3,421,918 | 3,376,498 |
| 無形固定資産 | ||
| 電話加入権 | 659 | 659 |
| ソフトウエア | － | 4,048 |
| 無形固定資産合計 | 659 | 4,707 |
| 投資その他の資産 | ||
| 出資金 | 10 | 10 |
| 長期前払費用 | 8,655 | 8,073 |
| 差入保証金 | 5,303 | 5,303 |
| 投資その他の資産合計 | 13,968 | 13,386 |
| 固定資産計 | 3,436,546 | 3,394,591 |
| 資産の部合計 | 3,566,109 | 3,589,574 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | 90,000 | 95,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 160,692 | 186,600 |
| 1年内償還予定の社債 | 39,000 | 12,000 |
| リース債務 | 14,443 | 20,776 |
| 未払金 | 73,231 | 126,625 |
| 未払消費税等 | 10,220 | 8,005 |
| 未払費用 | 21,105 | 20,427 |
| 未払法人税等 | 8,998 | 14,026 |
| 前受金 | 13,880 | 9,546 |
| 預り金 | 20,538 | 21,523 |
| 賞与引当金 | 5,100 | 5,100 |
| 会員権預り金 | 24,000 | 12,000 |
| 流動負債計 | 481,210 | 531,631 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 317,846 | 295,383 |
| 社債 | 12,000 | － |
| リース債務 | 49,796 | 61,055 |
| 長期未払金 | 50,996 | 50,809 |
| 繰延税金負債 | 173,279 | 167,238 |
| 退職給付引当金 | 70,286 | 62,346 |
| 固定負債計 | 674,204 | 636,831 |
| 負債の部合計 | 1,155,414 | 1,168,463 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 515,900 | 515,900 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 992,249 | 992,249 |
| 資本剰余金合計 | 992,249 | 992,249 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 買換資産圧縮積立金 | 448,355 | 422,692 |
| 繰越利益剰余金 | 454,189 | 490,269 |
| 利益剰余金合計 | 902,545 | 912,962 |
| 株主資本合計 | 2,410,694 | 2,421,111 |
| 純資産の部合計 | 2,410,694 | 2,421,111 |
| 負債・純資産合計 | 3,566,109 | 3,589,574 |