花屋敷ゴルフ倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年10月1日 至 2016年9月30日 | 自 2016年10月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,102 | 14,077 |
| 減価償却費 | 107,596 | 109,974 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,100 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -6,623 | -7,940 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -1 |
| 支払利息及び社債利息 | 8,200 | 6,882 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 661 | -3,244 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 262 | 460 |
| 未払人件費の増減額（△は減少） | 2,025 | -676 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,134 | -2,215 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 2,635 | 2,145 |
| その他 | 9,494 | 39,916 |
| 小計 | 128,317 | 159,380 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 1 |
| 利息の支払額 | -8,064 | -6,443 |
| 法人税等の支払額 | -4,254 | -8,137 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 116,002 | 144,799 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -12,901 | -15,600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 16,901 | 15,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -60,737 | -13,852 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -56,737 | -13,852 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 180,000 | 105,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -225,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | 180,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -171,500 | -176,555 |
| 社債の償還による支出 | -64,000 | -39,000 |
| リース債務の返済による支出 | -14,081 | -15,662 |
| 長期未払金の返済による支出 | － | -18,999 |
| 会員預り金の返還による支出 | － | -12,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -44,581 | -77,217 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 14,684 | 53,729 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 47,037 | 100,767 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
