花屋敷ゴルフ倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年10月1日 至 2015年9月30日 | 自 2015年10月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,212 | 6,102 |
| 減価償却費 | 112,200 | 107,596 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,300 | 1,100 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -18,743 | -6,623 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -4 |
| 支払利息及び社債利息 | 8,957 | 8,200 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,527 | 661 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 660 | 262 |
| 未払人件費の増減額（△は減少） | -3,633 | 2,025 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -342 | -3,134 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -867 | 2,635 |
| その他 | -24,962 | 9,494 |
| 小計 | 76,705 | 128,317 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 4 |
| 利息の支払額 | -8,962 | -8,064 |
| 法人税等の支払額 | -5,093 | -4,254 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 62,653 | 116,002 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -13,800 | -12,901 |
| 定期預金の払戻による収入 | 11,600 | 16,901 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -33,940 | -60,737 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -36,140 | -56,737 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 135,000 | 180,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -70,000 | -225,000 |
| 長期借入れによる収入 | 160,000 | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -147,522 | -171,500 |
| 社債の償還による支出 | -84,000 | -64,000 |
| リース債務の返済による支出 | -13,661 | -14,081 |
| 会員預り金の返還による支出 | -12,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -32,183 | -44,581 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,670 | 14,684 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,353 | 47,037 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
