花屋敷ゴルフ倶楽部の貸借対照表

【提出】

2016年12月22日 10:21

【資料】

有価証券報告書-第59期(平成27年10月1日-平成28年9月30日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2015年9月30日	2016年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	38,954	49,637
未収入金	66,884	68,468
商品	2,153	2,810
貯蔵品	5,949	4,630
前払費用	758	524
繰延税金資産	1,906	3,072
その他	563	418
流動資産計	117,170	129,563
固定資産
有形固定資産
建物	3,871,896	3,891,585
減価償却累計額	-2,862,072	-2,921,289
建物（純額）	1,009,823	970,296
構築物	1,546,979	1,557,778
減価償却累計額	-1,360,570	-1,382,784
構築物（純額）	186,408	174,994
機械及び装置	437,885	438,915
減価償却累計額	-381,775	-392,829
機械及び装置（純額）	56,110	46,085
車両運搬具	129,241	144,508
減価償却累計額	-96,847	-105,915
車両運搬具（純額）	32,393	38,593
工具	274,318	266,915
減価償却累計額	-234,893	-227,866
工具	39,424	39,049
土地	693,870	693,870
コース施設	1,446,821	1,448,276
建設仮勘定	4,164	10,752
有形固定資産合計	3,469,017	3,421,918
無形固定資産
電話加入権	659	659
無形固定資産合計	659	659
投資その他の資産
出資金	10	10
長期前払費用	9,437	8,655
差入保証金	5,303	5,303
投資その他の資産合計	14,750	13,968
固定資産計	3,484,427	3,436,546
資産の部合計	3,601,597	3,566,109
負債の部
流動負債
短期借入金	135,000	90,000
1年内返済予定の長期借入金	129,278	160,692
1年内償還予定の社債	64,000	39,000
リース債務	12,272	14,443
未払金	67,536	73,231
未払消費税等	13,355	10,220
未払費用	19,177	21,105
未払法人税等	4,063	8,998
前受金	15,069	13,880
預り金	19,600	20,538
賞与引当金	4,000	5,100
会員権預り金	24,000	24,000
流動負債計	507,353	481,210
固定負債
長期借入金	270,760	317,846
社債	51,000	12,000
リース債務	50,851	49,796
長期未払金	61,463	50,996
繰延税金負債	181,136	173,279
退職給付引当金	76,909	70,286
固定負債計	692,120	674,204
負債の部合計	1,199,474	1,155,414
純資産の部
株主資本
資本金	515,900	515,900
資本剰余金
資本準備金	992,249	992,249
資本剰余金合計	992,249	992,249
利益剰余金
その他利益剰余金
買換資産圧縮積立金	465,825	448,355
繰越利益剰余金	428,149	454,189
利益剰余金合計	893,974	902,545
株主資本合計	2,402,123	2,410,694
純資産の部合計	2,402,123	2,410,694
負債・純資産合計	3,601,597	3,566,109

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