有価証券報告書-第59期(平成27年10月1日-平成28年9月30日)
- 【提出】
- 2016年12月22日 10:21
- 【資料】
- 有価証券報告書-第59期(平成27年10月1日-平成28年9月30日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2015年9月30日 | 2016年9月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 38,954 | 49,637 |
未収入金 | 66,884 | 68,468 |
商品 | 2,153 | 2,810 |
貯蔵品 | 5,949 | 4,630 |
前払費用 | 758 | 524 |
繰延税金資産 | 1,906 | 3,072 |
その他 | 563 | 418 |
流動資産計 | 117,170 | 129,563 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 3,871,896 | 3,891,585 |
減価償却累計額 | -2,862,072 | -2,921,289 |
建物(純額) | 1,009,823 | 970,296 |
構築物 | 1,546,979 | 1,557,778 |
減価償却累計額 | -1,360,570 | -1,382,784 |
構築物(純額) | 186,408 | 174,994 |
機械及び装置 | 437,885 | 438,915 |
減価償却累計額 | -381,775 | -392,829 |
機械及び装置(純額) | 56,110 | 46,085 |
車両運搬具 | 129,241 | 144,508 |
減価償却累計額 | -96,847 | -105,915 |
車両運搬具(純額) | 32,393 | 38,593 |
工具 | 274,318 | 266,915 |
減価償却累計額 | -234,893 | -227,866 |
工具 | 39,424 | 39,049 |
土地 | 693,870 | 693,870 |
コース施設 | 1,446,821 | 1,448,276 |
建設仮勘定 | 4,164 | 10,752 |
有形固定資産合計 | 3,469,017 | 3,421,918 |
無形固定資産 | | |
電話加入権 | 659 | 659 |
無形固定資産合計 | 659 | 659 |
投資その他の資産 | | |
出資金 | 10 | 10 |
長期前払費用 | 9,437 | 8,655 |
差入保証金 | 5,303 | 5,303 |
投資その他の資産合計 | 14,750 | 13,968 |
固定資産計 | 3,484,427 | 3,436,546 |
資産の部合計 | 3,601,597 | 3,566,109 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
短期借入金 | 135,000 | 90,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 129,278 | 160,692 |
1年内償還予定の社債 | 64,000 | 39,000 |
リース債務 | 12,272 | 14,443 |
未払金 | 67,536 | 73,231 |
未払消費税等 | 13,355 | 10,220 |
未払費用 | 19,177 | 21,105 |
未払法人税等 | 4,063 | 8,998 |
前受金 | 15,069 | 13,880 |
預り金 | 19,600 | 20,538 |
賞与引当金 | 4,000 | 5,100 |
会員権預り金 | 24,000 | 24,000 |
流動負債計 | 507,353 | 481,210 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 270,760 | 317,846 |
社債 | 51,000 | 12,000 |
リース債務 | 50,851 | 49,796 |
長期未払金 | 61,463 | 50,996 |
繰延税金負債 | 181,136 | 173,279 |
退職給付引当金 | 76,909 | 70,286 |
固定負債計 | 692,120 | 674,204 |
負債の部合計 | 1,199,474 | 1,155,414 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 515,900 | 515,900 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 992,249 | 992,249 |
資本剰余金合計 | 992,249 | 992,249 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
買換資産圧縮積立金 | 465,825 | 448,355 |
繰越利益剰余金 | 428,149 | 454,189 |
利益剰余金合計 | 893,974 | 902,545 |
株主資本合計 | 2,402,123 | 2,410,694 |
純資産の部合計 | 2,402,123 | 2,410,694 |
負債・純資産合計 | 3,601,597 | 3,566,109 |