有価証券報告書-第58期(平成26年10月1日-平成27年9月30日)
- 【提出】
- 2015年12月16日 13:08
- 【資料】
- 有価証券報告書-第58期(平成26年10月1日-平成27年9月30日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2014年9月30日 | 2015年9月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 42,423 | 38,954 |
未収入金 | 66,627 | 66,884 |
商品 | 2,025 | 2,153 |
貯蔵品 | 7,604 | 5,949 |
前払費用 | 891 | 758 |
繰延税金資産 | 3,724 | 1,906 |
その他 | 723 | 563 |
流動資産計 | 124,020 | 117,170 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 3,866,195 | 3,871,896 |
減価償却累計額 | -2,801,035 | -2,862,072 |
建物(純額) | 1,065,160 | 1,009,823 |
構築物 | 1,498,960 | 1,546,979 |
減価償却累計額 | -1,338,996 | -1,360,570 |
構築物(純額) | 159,964 | 186,408 |
機械及び装置 | 419,043 | 437,885 |
減価償却累計額 | -374,041 | -381,775 |
機械及び装置(純額) | 45,002 | 56,110 |
車両運搬具 | 105,913 | 129,241 |
減価償却累計額 | -87,114 | -96,847 |
車両運搬具(純額) | 18,799 | 32,393 |
工具 | 272,301 | 274,318 |
減価償却累計額 | -227,841 | -234,893 |
工具 | 44,459 | 39,424 |
土地 | 693,870 | 693,870 |
コース施設 | 1,442,685 | 1,446,821 |
建設仮勘定 | 1,474 | 4,164 |
有形固定資産合計 | 3,471,416 | 3,469,017 |
無形固定資産 | | |
電話加入権 | 659 | 659 |
ソフトウエア | 1,386 | - |
無形固定資産合計 | 2,046 | 659 |
投資その他の資産 | | |
出資金 | 10 | 10 |
長期前払費用 | 10,219 | 9,437 |
差入保証金 | 5,303 | 5,303 |
投資その他の資産合計 | 15,532 | 14,750 |
固定資産計 | 3,488,995 | 3,484,427 |
資産の部合計 | 3,613,015 | 3,601,597 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
短期借入金 | 70,000 | 135,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 121,852 | 129,278 |
1年内償還予定の社債 | 84,000 | 64,000 |
リース債務 | 10,037 | 12,272 |
未払金 | 83,082 | 67,536 |
未払消費税等 | 13,697 | 13,355 |
未払費用 | 22,948 | 19,177 |
未払法人税等 | 6,011 | 4,063 |
前受金 | 16,722 | 15,069 |
預り金 | 20,789 | 19,600 |
賞与引当金 | 5,300 | 4,000 |
会員権預り金 | 36,000 | 24,000 |
流動負債計 | 490,441 | 507,353 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 265,708 | 270,760 |
社債 | 115,000 | 51,000 |
リース債務 | 25,527 | 50,851 |
長期未払金 | 34,808 | 61,463 |
繰延税金負債 | 199,887 | 181,136 |
退職給付引当金 | 95,652 | 76,909 |
固定負債計 | 736,583 | 692,120 |
負債の部合計 | 1,227,025 | 1,199,474 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 515,900 | 515,900 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 992,249 | 992,249 |
資本剰余金合計 | 992,249 | 992,249 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
買換資産圧縮積立金 | 469,635 | 465,825 |
繰越利益剰余金 | 408,206 | 428,149 |
利益剰余金合計 | 877,841 | 893,974 |
株主資本合計 | 2,385,990 | 2,402,123 |
純資産の部合計 | 2,385,990 | 2,402,123 |
負債・純資産合計 | 3,613,015 | 3,601,597 |