花屋敷ゴルフ倶楽部の貸借対照表

【提出】

2014年12月24日 12:59

【資料】

有価証券報告書-第57期(平成25年10月1日-平成26年9月30日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2013年9月30日	2014年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	57,558	42,423
未収入金	63,641	66,627
商品	1,426	2,025
貯蔵品	7,171	7,604
前払費用	1,078	891
繰延税金資産	3,583	3,724
その他	1,074	723
流動資産計	135,533	124,020
固定資産
有形固定資産
建物	3,833,965	3,866,195
減価償却累計額	-2,738,689	-2,801,035
建物（純額）	1,095,275	1,065,160
構築物	1,481,170	1,498,960
減価償却累計額	-1,317,815	-1,338,996
構築物（純額）	163,355	159,964
機械及び装置	396,020	419,043
減価償却累計額	-365,462	-374,041
機械及び装置（純額）	30,557	45,002
車両運搬具	103,200	105,913
減価償却累計額	-82,564	-87,114
車両運搬具（純額）	20,636	18,799
工具	268,871	272,301
減価償却累計額	-220,152	-227,841
工具	48,718	44,459
土地	681,117	693,870
コース施設	1,440,353	1,442,685
建設仮勘定	1,523	1,474
有形固定資産合計	3,481,539	3,471,416
無形固定資産
電話加入権	659	659
ソフトウエア	2,773	1,386
無形固定資産合計	3,433	2,046
投資その他の資産
出資金	10	10
長期前払費用	4,109	10,219
差入保証金	5,803	5,303
投資その他の資産合計	9,922	15,532
固定資産計	3,494,895	3,488,995
資産の部合計	3,630,429	3,613,015
負債の部
流動負債
短期借入金	100,000	70,000
1年内返済予定の長期借入金	114,540	121,852
1年内償還予定の社債	94,000	84,000
リース債務	5,714	10,037
未払金	75,795	83,082
未払消費税等	－	13,697
未払費用	22,980	22,948
未払法人税等	4,254	6,011
前受金	18,057	16,722
預り金	22,549	20,789
賞与引当金	5,300	5,300
会員権預り金	36,000	36,000
流動負債計	499,191	490,441
固定負債
長期借入金	178,829	265,708
社債	199,000	115,000
リース債務	12,270	25,527
長期未払金	28,611	34,808
繰延税金負債	209,843	199,887
退職給付引当金	93,395	95,652
固定負債計	721,950	736,583
負債の部合計	1,221,142	1,227,025
純資産の部
株主資本
資本金	515,900	515,900
資本剰余金
資本準備金	992,249	992,249
資本剰余金合計	992,249	992,249
利益剰余金
その他利益剰余金
買換資産圧縮積立金	495,504	469,635
繰越利益剰余金	405,633	408,206
利益剰余金合計	901,138	877,841
株主資本合計	2,409,287	2,385,990
純資産の部合計	2,409,287	2,385,990
負債・純資産合計	3,630,429	3,613,015

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