有価証券報告書-第57期(平成25年10月1日-平成26年9月30日)
- 【提出】
- 2014年12月24日 12:59
- 【資料】
- 有価証券報告書-第57期(平成25年10月1日-平成26年9月30日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2013年9月30日 | 2014年9月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 57,558 | 42,423 |
未収入金 | 63,641 | 66,627 |
商品 | 1,426 | 2,025 |
貯蔵品 | 7,171 | 7,604 |
前払費用 | 1,078 | 891 |
繰延税金資産 | 3,583 | 3,724 |
その他 | 1,074 | 723 |
流動資産計 | 135,533 | 124,020 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 3,833,965 | 3,866,195 |
減価償却累計額 | -2,738,689 | -2,801,035 |
建物(純額) | 1,095,275 | 1,065,160 |
構築物 | 1,481,170 | 1,498,960 |
減価償却累計額 | -1,317,815 | -1,338,996 |
構築物(純額) | 163,355 | 159,964 |
機械及び装置 | 396,020 | 419,043 |
減価償却累計額 | -365,462 | -374,041 |
機械及び装置(純額) | 30,557 | 45,002 |
車両運搬具 | 103,200 | 105,913 |
減価償却累計額 | -82,564 | -87,114 |
車両運搬具(純額) | 20,636 | 18,799 |
工具 | 268,871 | 272,301 |
減価償却累計額 | -220,152 | -227,841 |
工具 | 48,718 | 44,459 |
土地 | 681,117 | 693,870 |
コース施設 | 1,440,353 | 1,442,685 |
建設仮勘定 | 1,523 | 1,474 |
有形固定資産合計 | 3,481,539 | 3,471,416 |
無形固定資産 | | |
電話加入権 | 659 | 659 |
ソフトウエア | 2,773 | 1,386 |
無形固定資産合計 | 3,433 | 2,046 |
投資その他の資産 | | |
出資金 | 10 | 10 |
長期前払費用 | 4,109 | 10,219 |
差入保証金 | 5,803 | 5,303 |
投資その他の資産合計 | 9,922 | 15,532 |
固定資産計 | 3,494,895 | 3,488,995 |
資産の部合計 | 3,630,429 | 3,613,015 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
短期借入金 | 100,000 | 70,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 114,540 | 121,852 |
1年内償還予定の社債 | 94,000 | 84,000 |
リース債務 | 5,714 | 10,037 |
未払金 | 75,795 | 83,082 |
未払消費税等 | - | 13,697 |
未払費用 | 22,980 | 22,948 |
未払法人税等 | 4,254 | 6,011 |
前受金 | 18,057 | 16,722 |
預り金 | 22,549 | 20,789 |
賞与引当金 | 5,300 | 5,300 |
会員権預り金 | 36,000 | 36,000 |
流動負債計 | 499,191 | 490,441 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 178,829 | 265,708 |
社債 | 199,000 | 115,000 |
リース債務 | 12,270 | 25,527 |
長期未払金 | 28,611 | 34,808 |
繰延税金負債 | 209,843 | 199,887 |
退職給付引当金 | 93,395 | 95,652 |
固定負債計 | 721,950 | 736,583 |
負債の部合計 | 1,221,142 | 1,227,025 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 515,900 | 515,900 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 992,249 | 992,249 |
資本剰余金合計 | 992,249 | 992,249 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
買換資産圧縮積立金 | 495,504 | 469,635 |
繰越利益剰余金 | 405,633 | 408,206 |
利益剰余金合計 | 901,138 | 877,841 |
株主資本合計 | 2,409,287 | 2,385,990 |
純資産の部合計 | 2,409,287 | 2,385,990 |
負債・純資産合計 | 3,630,429 | 3,613,015 |