有価証券報告書-第57期(平成25年10月1日-平成26年9月30日)
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年10月1日 至 2013年9月30日 | 自 2013年10月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業収益 | ||
| 各種料金収入 | 763,107 | 723,977 |
| 売店売上収入 | 22,827 | 23,724 |
| 食堂経営委託収入 | 20,648 | 19,609 |
| 売店等経営委託収入 | 155 | 211 |
| 会費収入 | 136,104 | 135,185 |
| ロッカー保管料収入 | 1,736 | 1,692 |
| 営業収益合計 | 944,579 | 904,399 |
| 営業費用 | ||
| 商品売上原価 | 12,474 | 13,894 |
| 従業員給与賞与 | 287,943 | 280,002 |
| 賞与引当金繰入額 | 5,300 | 5,300 |
| 退職給付引当金繰入額 | 3,690 | 2,257 |
| その他の人件費 | 55,254 | 57,309 |
| 修繕費 | 17,822 | 13,922 |
| コース管理費 | 127,539 | 117,444 |
| 減価償却費 | 101,221 | 110,210 |
| 租税公課 | 44,132 | 43,778 |
| その他 | 340,805 | 321,582 |
| 営業費用合計 | 996,184 | 965,701 |
| 全事業営業損失（△） | -51,604 | -61,302 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 13 | 4 |
| 会員登録料及び株式名義書換料 | 35,211 | 34,532 |
| 賃貸収入 | 2,663 | 2,303 |
| 雑収入 | 6,303 | 4,464 |
| 営業外収益計 | 44,191 | 41,304 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 5,745 | 6,537 |
| 社債利息 | 3,654 | 2,916 |
| 社債発行費償却 | 1,919 | － |
| 営業外費用計 | 11,319 | 9,453 |
| 当期経常損失（△） | -18,732 | -29,451 |
| 特別損失 | ||
| 災害による損失 | － | 500 |
| 固定資産除却損 | 83,948 | 11 |
| 特別損失計 | 83,948 | 511 |
| 税引前当年度純損失（△） | -102,680 | -29,962 |
| 法人税 | 2,344 | 3,430 |
| 法人税等調整額 | -38,831 | -10,096 |
| 法人税等合計 | -36,487 | -6,665 |
| 当年度純損失（△） | -66,193 | -23,296 |