花屋敷ゴルフ倶楽部の損益計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年10月1日 至 2012年9月30日 | 自 2012年10月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業収益 | ||
| 各種料金収入 | 826,449 | 763,107 |
| 売店売上収入 | 17,531 | 22,827 |
| 食堂経営委託収入 | 20,699 | 20,648 |
| 売店等経営委託収入 | 730 | 155 |
| 会費収入 | 134,057 | 136,104 |
| ロッカー保管料収入 | 1,768 | 1,736 |
| 営業収益合計 | 1,001,236 | 944,579 |
| 営業費用 | ||
| 商品売上原価 | 8,178 | 12,474 |
| 従業員給与賞与 | 303,769 | 287,943 |
| 賞与引当金繰入額 | 3,600 | 5,300 |
| 退職給付引当金繰入額 | 3,367 | 3,690 |
| その他の人件費 | 50,149 | 55,254 |
| 修繕費 | 18,029 | 17,822 |
| コース管理費 | 129,686 | 127,539 |
| 減価償却費 | 121,412 | 101,221 |
| 租税公課 | 44,890 | 44,132 |
| その他 | 347,659 | 340,805 |
| 営業費用合計 | 1,030,742 | 996,184 |
| 営業損失（△） | -29,505 | -51,604 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 20 | 13 |
| 会員登録料及び株式名義書換料 | 36,987 | 35,211 |
| 賃貸収入 | 2,755 | 2,663 |
| 雑収入 | 8,678 | 6,303 |
| 営業外収益合計 | 48,441 | 44,191 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 8,276 | 5,745 |
| 社債利息 | 3,555 | 3,654 |
| 社債発行費償却 | 2,237 | 1,919 |
| 営業外費用合計 | 14,070 | 11,319 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 4,865 | -18,732 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 5 | 83,948 |
| 特別損失合計 | 5 | 83,948 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 4,860 | -102,680 |
| 法人税 | 2,344 | 2,344 |
| 法人税等調整額 | -32,558 | -38,831 |
| 法人税等合計 | -30,214 | -36,487 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 35,075 | -66,193 |
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