花屋敷ゴルフ倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年10月1日 至 2012年9月30日 | 自 2012年10月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 4,860 | -102,680 |
| 減価償却費 | 121,412 | 101,221 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 600 | 1,700 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,123 | -709 |
| 有形固定資産除却損 | 5 | 83,948 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20 | -13 |
| 支払利息及び社債利息 | 11,832 | 9,400 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -753 | -380 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,606 | -5,023 |
| 未払人件費の増減額（△は減少） | -646 | 10,791 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,648 | -7,449 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 392 | -754 |
| その他 | 39,729 | -32,628 |
| 小計 | 171,330 | 57,421 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20 | 13 |
| 利息の支払額 | -10,895 | -9,973 |
| 法人税等の支払額 | -2,344 | -2,344 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 158,111 | 45,117 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -23,402 | -4,800 |
| 定期預金の払戻による収入 | 18,202 | 21,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -33,667 | -136,930 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -1,200 | -2,012 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -40,067 | -122,144 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 30,000 | 140,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -50,000 | -110,000 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 110,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -152,071 | -158,055 |
| 社債の発行による収入 | 150,000 | 120,000 |
| 社債の償還による支出 | -75,000 | -82,000 |
| リース債務の返済による支出 | -3,844 | -4,536 |
| 会員権預り金返還による支出 | -7,500 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -58,415 | 15,408 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 59,627 | -61,618 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 51,045 | 110,673 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 110,673 | 49,055 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
