花屋敷ゴルフ倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年10月1日 至 2011年9月30日 | 自 2011年10月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -33,760 | 4,860 |
| 減価償却費 | 124,373 | 121,412 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -360 | 600 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -26,460 | -3,123 |
| 有形固定資産除却損 | 100 | 5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20 | -20 |
| 支払利息及び社債利息 | 13,354 | 11,832 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 990 | -753 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -908 | -6,606 |
| 未払人件費の増減額（△は減少） | 495 | -646 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,228 | 3,648 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -279 | 392 |
| その他 | -5,693 | 39,729 |
| 小計 | 65,603 | 171,330 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20 | 20 |
| 利息の支払額 | -13,178 | -10,895 |
| 法人税等の支払額 | -2,344 | -2,344 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 50,101 | 158,111 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -17,901 | -23,402 |
| 定期預金の払戻による収入 | 13,200 | 18,202 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -36,110 | -33,667 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | － | -1,200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -40,811 | -40,067 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 50,000 | 30,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 120,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -216,734 | -152,071 |
| 社債の発行による収入 | 100,000 | 150,000 |
| 社債の償還による支出 | -70,000 | -75,000 |
| リース債務の返済による支出 | -3,844 | -3,844 |
| 会員権預り金返還による支出 | － | -7,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -20,578 | -58,415 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11,288 | 59,627 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 62,334 | 51,045 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 51,045 | 110,673 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
