花屋敷ゴルフ倶楽部の貸借対照表

【提出】

2012年12月21日 11:42

【資料】

有価証券報告書-第55期(平成23年10月1日-平成24年9月30日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2011年9月30日	2012年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	71,147	135,975
商品	1,116	1,397
貯蔵品	6,346	6,819
前払費用	1,090	636
繰延税金資産	2,083	3,180
未収入金	69,116	64,470
その他	715	798
流動資産合計	151,616	213,280
固定資産
有形固定資産
建物	3,869,226	3,873,389
減価償却累計額	-2,675,759	-2,742,444
建物（純額）	1,193,467	1,130,945
構築物	1,444,563	1,457,759
減価償却累計額	-1,284,633	-1,305,213
構築物（純額）	159,929	152,545
機械及び装置	375,839	382,510
減価償却累計額	-349,770	-359,584
機械及び装置（純額）	26,068	22,925
車両運搬具	91,574	93,860
減価償却累計額	-60,440	-73,458
車両運搬具（純額）	31,133	20,401
工具	245,544	266,642
減価償却累計額	-204,546	-212,771
工具	40,998	53,871
土地	681,117	681,117
コース施設	1,468,131	1,468,131
有形固定資産合計	3,600,846	3,529,937
無形固定資産
電話加入権	659	659
ソフトウエア	5,547	4,160
無形固定資産合計	6,206	4,820
投資その他の資産
出資金	10	10
長期前払費用	1,691	2,468
差入保証金	5,933	5,933
投資その他の資産合計	7,634	8,411
固定資産合計	3,614,687	3,543,168
資産合計	3,766,304	3,756,449
負債の部
流動負債
支払手形	11,630	5,023
短期借入金	90,000	70,000
1年内返済予定の長期借入金	158,152	150,217
1年内償還予定の社債	60,000	70,000
リース債務	3,844	3,844
未払金	70,615	112,278
未払消費税等	3,801	7,449
未払費用	12,830	12,320
未払法人税等	4,615	5,008
前受金	17,611	18,937
預り金	22,509	26,196
賞与引当金	3,000	3,600
会員権預り金	43,500	36,000
流動負債合計	502,111	520,877
固定負債
社債	120,000	185,000
長期借入金	285,343	191,207
リース債務	11,534	7,689
長期未払金	29,948	33,818
繰延税金負債	279,734	248,272
退職給付引当金	97,227	94,104
固定負債合計	823,788	760,091
負債合計	1,325,899	1,280,969
純資産の部
株主資本
資本金	515,900	515,900
資本剰余金
資本準備金	992,249	992,249
資本剰余金合計	992,249	992,249
利益剰余金
その他利益剰余金
買換資産圧縮積立金	512,383	519,369
繰越利益剰余金	419,872	447,961
利益剰余金合計	932,256	967,331
株主資本合計	2,440,405	2,475,480
純資産合計	2,440,405	2,475,480
負債純資産合計	3,766,304	3,756,449

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