有価証券報告書-第55期(平成23年10月1日-平成24年9月30日)
- 【提出】
- 2012年12月21日 11:42
- 【資料】
- 有価証券報告書-第55期(平成23年10月1日-平成24年9月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2011年9月30日 | 2012年9月30日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 71,147 | 135,975 |
商品 | 1,116 | 1,397 |
貯蔵品 | 6,346 | 6,819 |
前払費用 | 1,090 | 636 |
繰延税金資産 | 2,083 | 3,180 |
未収入金 | 69,116 | 64,470 |
その他 | 715 | 798 |
流動資産合計 | 151,616 | 213,280 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 3,869,226 | 3,873,389 |
減価償却累計額 | -2,675,759 | -2,742,444 |
建物(純額) | 1,193,467 | 1,130,945 |
構築物 | 1,444,563 | 1,457,759 |
減価償却累計額 | -1,284,633 | -1,305,213 |
構築物(純額) | 159,929 | 152,545 |
機械及び装置 | 375,839 | 382,510 |
減価償却累計額 | -349,770 | -359,584 |
機械及び装置(純額) | 26,068 | 22,925 |
車両運搬具 | 91,574 | 93,860 |
減価償却累計額 | -60,440 | -73,458 |
車両運搬具(純額) | 31,133 | 20,401 |
工具 | 245,544 | 266,642 |
減価償却累計額 | -204,546 | -212,771 |
工具 | 40,998 | 53,871 |
土地 | 681,117 | 681,117 |
コース施設 | 1,468,131 | 1,468,131 |
有形固定資産合計 | 3,600,846 | 3,529,937 |
無形固定資産 | | |
電話加入権 | 659 | 659 |
ソフトウエア | 5,547 | 4,160 |
無形固定資産合計 | 6,206 | 4,820 |
投資その他の資産 | | |
出資金 | 10 | 10 |
長期前払費用 | 1,691 | 2,468 |
差入保証金 | 5,933 | 5,933 |
投資その他の資産合計 | 7,634 | 8,411 |
固定資産合計 | 3,614,687 | 3,543,168 |
資産合計 | 3,766,304 | 3,756,449 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形 | 11,630 | 5,023 |
短期借入金 | 90,000 | 70,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 158,152 | 150,217 |
1年内償還予定の社債 | 60,000 | 70,000 |
リース債務 | 3,844 | 3,844 |
未払金 | 70,615 | 112,278 |
未払消費税等 | 3,801 | 7,449 |
未払費用 | 12,830 | 12,320 |
未払法人税等 | 4,615 | 5,008 |
前受金 | 17,611 | 18,937 |
預り金 | 22,509 | 26,196 |
賞与引当金 | 3,000 | 3,600 |
会員権預り金 | 43,500 | 36,000 |
流動負債合計 | 502,111 | 520,877 |
固定負債 | | |
社債 | 120,000 | 185,000 |
長期借入金 | 285,343 | 191,207 |
リース債務 | 11,534 | 7,689 |
長期未払金 | 29,948 | 33,818 |
繰延税金負債 | 279,734 | 248,272 |
退職給付引当金 | 97,227 | 94,104 |
固定負債合計 | 823,788 | 760,091 |
負債合計 | 1,325,899 | 1,280,969 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 515,900 | 515,900 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 992,249 | 992,249 |
資本剰余金合計 | 992,249 | 992,249 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
買換資産圧縮積立金 | 512,383 | 519,369 |
繰越利益剰余金 | 419,872 | 447,961 |
利益剰余金合計 | 932,256 | 967,331 |
株主資本合計 | 2,440,405 | 2,475,480 |
純資産合計 | 2,440,405 | 2,475,480 |
負債純資産合計 | 3,766,304 | 3,756,449 |