有価証券報告書-第54期(平成22年10月1日-平成23年9月30日)
- 【提出】
- 2011年12月22日 16:38
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- 有価証券報告書-第54期(平成22年10月1日-平成23年9月30日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年9月30日 | 2011年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 77,735 | 71,147 |
| 商品 | 1,145 | 1,116 |
| 貯蔵品 | 7,308 | 6,346 |
| 前払費用 | 2,174 | 1,090 |
| 繰延税金資産 | 26,140 | 2,083 |
| 未収入金 | 64,252 | 69,116 |
| その他 | 890 | 715 |
| 流動資産合計 | 179,646 | 151,616 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 3,857,335 | 3,869,226 |
| 減価償却累計額 | -2,604,654 | -2,675,759 |
| 建物（純額） | 1,252,680 | 1,193,467 |
| 構築物 | 1,442,469 | 1,444,563 |
| 減価償却累計額 | -1,263,448 | -1,284,633 |
| 構築物（純額） | 179,020 | 159,929 |
| 機械及び装置 | 370,779 | 375,839 |
| 減価償却累計額 | -342,283 | -349,770 |
| 機械及び装置（純額） | 28,495 | 26,068 |
| 車両運搬具 | 71,414 | 91,574 |
| 減価償却累計額 | -47,582 | -60,440 |
| 車両運搬具（純額） | 23,831 | 31,133 |
| 工具 | 230,440 | 245,544 |
| 減価償却累計額 | -197,195 | -204,546 |
| 工具 | 33,245 | 40,998 |
| 土地 | 681,117 | 681,117 |
| コース施設 | 1,468,131 | 1,468,131 |
| 有形固定資産合計 | 3,666,522 | 3,600,846 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 659 | 659 |
| ソフトウエア | － | 5,547 |
| 無形固定資産合計 | 659 | 6,206 |
| 投資その他の資産 | | |
| 出資金 | 10 | 10 |
| 長期前払費用 | 1,914 | 1,691 |
| 差入保証金 | 5,933 | 5,933 |
| 投資その他の資産合計 | 7,857 | 7,634 |
| 固定資産合計 | 3,675,039 | 3,614,687 |
| 資産合計 | 3,854,686 | 3,766,304 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形 | 12,538 | 11,630 |
| 短期借入金 | 40,000 | 90,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 203,732 | 158,152 |
| 1年内償還予定の社債 | 60,000 | 60,000 |
| リース債務 | － | 3,844 |
| 未払金 | 67,234 | 70,615 |
| 未払消費税等 | 10,029 | 3,801 |
| 未払費用 | 12,262 | 12,830 |
| 未払法人税等 | 5,025 | 4,615 |
| 前受金 | 19,383 | 17,611 |
| 預り金 | 22,674 | 22,509 |
| 賞与引当金 | 3,360 | 3,000 |
| 会員権預り金 | 43,500 | 43,500 |
| 流動負債合計 | 499,740 | 502,111 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 90,000 | 120,000 |
| 長期借入金 | 336,497 | 285,343 |
| リース債務 | － | 11,534 |
| 長期未払金 | 24,461 | 29,948 |
| 繰延税金負債 | 309,924 | 279,734 |
| 退職給付引当金 | 123,687 | 97,227 |
| 固定負債合計 | 884,569 | 823,788 |
| 負債合計 | 1,384,309 | 1,325,899 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 515,900 | 515,900 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 992,249 | 992,249 |
| 資本剰余金合計 | 992,249 | 992,249 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 買換資産圧縮積立金 | 541,694 | 512,383 |
| 繰越利益剰余金 | 420,532 | 419,872 |
| 利益剰余金合計 | 962,227 | 932,256 |
| 株主資本合計 | 2,470,376 | 2,440,405 |
| 純資産合計 | 2,470,376 | 2,440,405 |
| 負債純資産合計 | 3,854,686 | 3,766,304 |
