花屋敷ゴルフ倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2010年9月30日 | 自 2010年10月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 4,678 | -33,760 |
| 減価償却費 | 125,377 | 124,373 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -228 | -360 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -20,624 | -26,460 |
| 有形固定資産除却損 | 434 | 100 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41 | -20 |
| 支払利息及び社債利息 | 15,814 | 13,354 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -801 | 990 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -277 | -908 |
| 未払人件費の増減額（△は減少） | -722 | 495 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 10,029 | -6,228 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -604 | -279 |
| その他 | 1,327 | -5,693 |
| 小計 | 134,362 | 65,603 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41 | 20 |
| 利息の支払額 | -15,498 | -13,178 |
| 法人税等の支払額 | -2,344 | -2,344 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 116,560 | 50,101 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -8,400 | -17,901 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,600 | 13,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -35,778 | -36,110 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -10 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -40,589 | -40,811 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 50,000 | 50,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -80,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 180,000 | 120,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -221,491 | -216,734 |
| 社債の発行による収入 | 100,000 | 100,000 |
| 社債の償還による支出 | -80,000 | -70,000 |
| リース債務の返済による支出 | － | -3,844 |
| 会員権預り金返還による支出 | -3,500 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -54,991 | -20,578 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 20,980 | -11,288 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 41,354 | 62,334 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 62,334 | 51,045 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
