花屋敷ゴルフ倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年10月1日 至 2009年9月30日 | 自 2009年10月1日 至 2010年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -95,128 | 4,678 |
| 減価償却費 | 130,297 | 125,377 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,310 | -228 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -35,553 | -20,624 |
| 有形固定資産除却損 | 71,532 | 434 |
| 受取利息及び受取配当金 | -45 | -41 |
| 支払利息及び社債利息 | 18,200 | 15,814 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7,197 | -801 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,243 | -277 |
| 未払人件費の増減額（△は減少） | -1,512 | -722 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,240 | 10,029 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 2,048 | -604 |
| その他 | -14,820 | 1,327 |
| 小計 | 63,422 | 134,362 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45 | 41 |
| 利息の支払額 | -17,957 | -15,498 |
| 法人税等の支払額 | － | -2,344 |
| 法人税等の還付額 | 26,732 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 72,242 | 116,560 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -7,600 | -8,400 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,600 | 3,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -79,618 | -35,778 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 300 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -83,318 | -40,589 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 40,000 | 50,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -60,000 | -80,000 |
| 長期借入れによる収入 | 350,000 | 180,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -258,440 | -221,491 |
| 社債の発行による収入 | － | 100,000 |
| 社債の償還による支出 | -80,000 | -80,000 |
| 会員権預り金返還による支出 | － | -3,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,440 | -54,991 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -19,516 | 20,980 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 60,870 | 41,354 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 41,354 | 62,334 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
