花屋敷ゴルフ倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年10月1日 至 2008年9月30日 | 自 2008年10月1日 至 2009年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 5,319 | -95,128 |
| 減価償却費 | 130,042 | 130,297 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -899 | -3,310 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -74,493 | -35,553 |
| 有形固定資産除却損 | 57,045 | 71,532 |
| 受取利息及び受取配当金 | -175 | -45 |
| 支払利息及び社債利息 | 20,060 | 18,200 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,359 | 7,197 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,719 | -10,243 |
| 未払人件費の増減額（△は減少） | -1,148 | -1,512 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,476 | -5,240 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | － | 2,048 |
| その他 | -21,655 | -14,820 |
| 小計 | 104,541 | 63,422 |
| 利息及び配当金の受取額 | 175 | 45 |
| 利息の支払額 | -20,078 | -17,957 |
| 法人税等の支払額 | -83,911 | － |
| 法人税等の還付額 | － | 26,732 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 726 | 72,242 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -15,809 | -7,600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 24,415 | 3,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -70,803 | -79,618 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | － | 300 |
| その他 | -200 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -62,397 | -83,318 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 150,000 | 40,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -90,000 | -60,000 |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | 350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -253,498 | -258,440 |
| 社債の償還による支出 | -80,000 | -80,000 |
| 会員権預り金返還による支出 | -25,500 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -48,998 | -8,440 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -110,669 | -19,516 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 171,540 | 60,870 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 60,870 | 41,354 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
