花屋敷ゴルフ倶楽部の貸借対照表

【提出】

2013年12月20日 11:27

【資料】

有価証券報告書-第56期(平成24年10月1日-平成25年9月30日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2012年9月30日	2013年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	135,975	57,558
商品	1,397	1,426
貯蔵品	6,819	7,171
前払費用	636	1,078
繰延税金資産	3,180	3,583
未収入金	64,470	63,641
その他	798	1,074
流動資産合計	213,280	135,533
固定資産
有形固定資産
建物	3,873,389	3,833,965
減価償却累計額	-2,742,444	-2,738,689
建物（純額）	1,130,945	1,095,275
構築物	1,457,759	1,481,170
減価償却累計額	-1,305,213	-1,317,815
構築物（純額）	152,545	163,355
機械及び装置	382,510	396,020
減価償却累計額	-359,584	-365,462
機械及び装置（純額）	22,925	30,557
車両運搬具	93,860	103,200
減価償却累計額	-73,458	-82,564
車両運搬具（純額）	20,401	20,636
工具	266,642	268,871
減価償却累計額	-212,771	-220,152
工具	53,871	48,718
土地	681,117	681,117
コース施設	1,468,131	1,440,353
建設仮勘定	－	1,523
有形固定資産合計	3,529,937	3,481,539
無形固定資産
電話加入権	659	659
ソフトウエア	4,160	2,773
無形固定資産合計	4,820	3,433
投資その他の資産
出資金	10	10
長期前払費用	2,468	4,109
差入保証金	5,933	5,803
投資その他の資産合計	8,411	9,922
固定資産合計	3,543,168	3,494,895
資産合計	3,756,449	3,630,429
負債の部
流動負債
支払手形	5,023	－
短期借入金	70,000	100,000
1年内返済予定の長期借入金	150,217	114,540
1年内償還予定の社債	70,000	94,000
リース債務	3,844	5,714
未払金	112,278	75,795
未払消費税等	7,449	－
未払費用	12,320	22,980
未払法人税等	5,008	4,254
前受金	18,937	18,057
預り金	26,196	22,549
賞与引当金	3,600	5,300
会員権預り金	36,000	36,000
流動負債合計	520,877	499,191
固定負債
社債	185,000	199,000
長期借入金	191,207	178,829
リース債務	7,689	12,270
長期未払金	33,818	28,611
繰延税金負債	248,272	209,843
退職給付引当金	94,104	93,395
固定負債合計	760,091	721,950
負債合計	1,280,969	1,221,142
純資産の部
株主資本
資本金	515,900	515,900
資本剰余金
資本準備金	992,249	992,249
資本剰余金合計	992,249	992,249
利益剰余金
その他利益剰余金
買換資産圧縮積立金	519,369	495,504
繰越利益剰余金	447,961	405,633
利益剰余金合計	967,331	901,138
株主資本合計	2,475,480	2,409,287
純資産合計	2,475,480	2,409,287
負債純資産合計	3,756,449	3,630,429

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