花屋敷ゴルフ倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年10月1日 至 2013年9月30日 | 自 2013年10月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -102,680 | -29,962 |
| 減価償却費 | 101,221 | 110,210 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,700 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -709 | 2,257 |
| 有形固定資産除却損 | 83,948 | 11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13 | -4 |
| 支払利息及び社債利息 | 9,400 | 9,453 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -380 | -1,033 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,023 | 232 |
| 未払人件費の増減額（△は減少） | 10,791 | 0 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -7,449 | 13,697 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -754 | 669 |
| その他 | -32,628 | 18,921 |
| 小計 | 57,421 | 124,452 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 4 |
| 利息の支払額 | -9,973 | -9,296 |
| 法人税等の支払額 | -2,344 | -2,344 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 45,117 | 112,815 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,800 | -4,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 21,600 | 8,603 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -136,930 | -83,012 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -2,012 | -6,290 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -122,144 | -85,199 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 140,000 | 70,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -110,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 110,000 | 240,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -158,055 | -145,809 |
| 社債の発行による収入 | 120,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -82,000 | -94,000 |
| リース債務の返済による支出 | -4,536 | -8,838 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 15,408 | -38,647 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -61,618 | -11,031 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 49,055 | 38,023 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
