花屋敷ゴルフ倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月1日 至 2014年9月30日 | 自 2014年10月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -29,962 | 3,212 |
| 減価償却費 | 110,210 | 112,200 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -1,300 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,257 | -18,743 |
| 有形固定資産除却損 | 11 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -4 |
| 支払利息及び社債利息 | 9,453 | 8,957 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,033 | 1,527 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 232 | 660 |
| 未払人件費の増減額（△は減少） | 0 | -3,633 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 13,697 | -342 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 669 | -867 |
| その他 | 18,921 | -24,962 |
| 小計 | 124,452 | 76,705 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 4 |
| 利息の支払額 | -9,296 | -8,962 |
| 法人税等の支払額 | -2,344 | -5,093 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 112,815 | 62,653 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,500 | -13,800 |
| 定期預金の払戻による収入 | 8,603 | 11,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -83,012 | -33,940 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -6,290 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -85,199 | -36,140 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 70,000 | 135,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -100,000 | -70,000 |
| 長期借入れによる収入 | 240,000 | 160,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -145,809 | -147,522 |
| 社債の償還による支出 | -94,000 | -84,000 |
| リース債務の返済による支出 | -8,838 | -13,661 |
| 会員預り金の返還による支出 | － | -12,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -38,647 | -32,183 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11,031 | -5,670 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 38,023 | 32,353 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
