花屋敷ゴルフ倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年10月1日 至 2017年9月30日 | 自 2017年10月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 51,482 | 12,261 |
| 減価償却費 | 72,569 | 73,708 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 4,900 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -7,940 | -8,824 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -1 |
| 支払利息及び社債利息 | 6,882 | 5,886 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,244 | 1,750 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 460 | -75 |
| 未払人件費の増減額（△は減少） | -676 | 554 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,215 | -1,345 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 2,145 | -1,153 |
| その他 | 39,916 | 23,473 |
| 小計 | 159,380 | 111,135 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 1 |
| 利息の支払額 | -6,443 | -11,002 |
| 法人税等の支払額 | -8,137 | -14,354 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 144,799 | 85,780 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -15,600 | -15,600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 15,600 | 15,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,852 | -21,320 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,852 | -21,320 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 105,000 | 115,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -100,000 | -175,000 |
| 長期借入れによる収入 | 180,000 | 260,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -176,555 | -209,600 |
| 社債の償還による支出 | -39,000 | -12,000 |
| リース債務の返済による支出 | -15,662 | -22,538 |
| 長期未払金の返済による支出 | -18,999 | -18,382 |
| 会員預り金の返還による支出 | -12,000 | -1,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -77,217 | -64,020 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 53,729 | 438 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 100,767 | 101,205 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
