花屋敷ゴルフ倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年10月1日 至 2023年9月30日 | 自 2023年10月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 16,886 | 15,012 |
| 減価償却費 | 88,304 | 100,213 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,800 | -302 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,451 | 5,548 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -4 |
| 支払利息及び社債利息 | 8,000 | 10,058 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,277 | -4,159 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 943 | 267 |
| 未払人件費の増減額（△は減少） | 404 | 911 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -38,935 | 2,381 |
| その他 | 20,512 | -51,539 |
| 小計 | 97,088 | 78,388 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 4 |
| 利息の支払額 | -4,007 | -7,289 |
| 法人税等の支払額 | -1,004 | -3,719 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 92,079 | 67,383 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -55,601 | -45,301 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,600 | 3,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,266 | -39,432 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -59,267 | -81,134 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 20,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -40,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 180,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -123,696 | -172,030 |
| リース債務の返済による支出 | -33,619 | -39,675 |
| 長期未払金の返済による支出 | -22,398 | -29,277 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -49,713 | -60,982 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -16,902 | -74,733 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 185,230 | 110,497 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
