花屋敷ゴルフ倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年10月1日 至 2024年9月30日 | 自 2024年10月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 15,012 | -82,925 |
| 減価償却費 | 100,213 | 105,951 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -364 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -302 | 502 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,548 | -5,567 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -37 |
| 支払利息及び社債利息 | 10,058 | 16,383 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,159 | -1,921 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 267 | -2,428 |
| 未払人件費の増減額（△は減少） | 911 | -469 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,381 | -19,326 |
| その他 | -51,539 | -1,355 |
| 小計 | 78,388 | 8,441 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 37 |
| 利息の支払額 | -7,289 | -14,214 |
| 法人税等の支払額 | -3,719 | -10,024 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 67,383 | -15,759 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -45,301 | -51,709 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,600 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -39,432 | -34,225 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | － | 729 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -81,134 | -85,205 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 180,000 | 358,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -172,030 | -212,519 |
| リース債務の返済による支出 | -39,675 | -38,608 |
| 長期未払金の返済による支出 | -29,277 | -166,890 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -60,982 | 40,781 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -74,733 | -60,183 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 110,497 | 50,314 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
