花屋敷ゴルフ倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月23日 12:44
- 【資料】
- 半期報告書-第65期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年10月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年10月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -16,102 | 20,765 |
| 減価償却費 | 35,999 | 45,635 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,910 | -7,789 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -1 |
| 支払利息及び社債利息 | 3,229 | 3,870 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,085 | -1,555 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,698 | 680 |
| 未払人件費の増減額（△は減少） | -62 | -657 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,331 | 48,457 |
| その他 | -2,362 | 14,871 |
| 小計 | 21,555 | 124,277 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 1 |
| 利息の支払額 | -2,190 | -2,865 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 8,027 | -502 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,394 | 120,911 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -13,800 | -16,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -183,208 | -6,885 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | － | 250 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -197,008 | -23,435 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 172,280 | 20,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -40,000 | -20,000 |
| 長期借入れによる収入 | 120,000 | 140,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -39,511 | -70,352 |
| リース債務の返済による支出 | -12,949 | -19,028 |
| 長期未払金の返済による支出 | -8,756 | -5,206 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 191,062 | 45,412 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 21,448 | 142,888 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 66,240 | 209,129 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
