半期報告書-第65期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)
- 【提出】
- 2022年6月23日 12:44
- 【資料】
- 半期報告書-第65期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2021年9月30日 | 2022年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 138,842 | 298,531 |
未収入金 | 54,586 | 46,964 |
棚卸資産 | 11,317 | 12,873 |
その他 | 31,142 | 3,400 |
流動資産計 | 235,890 | 361,769 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物(純額) | 823,970 | 810,539 |
構築物(純額) | 196,860 | 190,663 |
土地 | 695,697 | 695,697 |
コース施設 | 1,448,276 | 1,448,276 |
その他(純額) | 113,385 | 113,792 |
有形固定資産合計 | 3,278,190 | 3,258,968 |
無形固定資産 | 3,559 | 2,792 |
投資その他の資産 | | |
長期前払費用 | 21,645 | 20,303 |
その他 | 24,188 | 23,507 |
貸倒引当金 | -9,914 | -9,789 |
投資その他の資産合計 | 35,919 | 34,021 |
固定資産計 | 3,317,669 | 3,295,783 |
資産の部合計 | 3,553,559 | 3,657,552 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
短期借入金 | 20,000 | 20,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 122,040 | 139,032 |
リース債務 | 33,385 | 28,972 |
未払法人税等 | 502 | 502 |
賞与引当金 | 10,000 | 10,000 |
会員権預り金 | 9,000 | 9,000 |
前受金 | 7,880 | 5,484 |
その他 | 137,332 | 172,267 |
流動負債計 | 340,139 | 385,258 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 959,842 | 1,012,498 |
退職給付引当金 | 45,958 | 38,169 |
リース債務 | 163,505 | 157,026 |
その他 | 75,027 | 75,683 |
固定負債計 | 1,244,333 | 1,283,376 |
負債の部合計 | 1,584,473 | 1,668,634 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 100,000 | 100,000 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 992,249 | 992,249 |
その他資本剰余金 | 415,900 | 415,900 |
資本剰余金合計 | 1,408,149 | 1,408,149 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | 460,936 | 480,769 |
利益剰余金合計 | 460,936 | 480,769 |
株主資本合計 | 1,969,085 | 1,988,918 |
純資産の部合計 | 1,969,085 | 1,988,918 |
負債・純資産合計 | 3,553,559 | 3,657,552 |
注記等(個別)
(千円)勘定科目 | 2021年9月30日 | 2022年3月31日 |
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有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
減価償却累計額 | -2,507,663 | -2,537,614 |