花屋敷ゴルフ倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年10月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年10月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 20,765 | 20,304 |
| 減価償却費 | 45,635 | 43,546 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -7,789 | 2,004 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -1 |
| 支払利息及び社債利息 | 3,870 | 3,844 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,555 | -5,805 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 680 | -14 |
| 未払人件費の増減額（△は減少） | -657 | 1,077 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 48,457 | -38,271 |
| その他 | 14,871 | -35,420 |
| 小計 | 124,277 | -8,736 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 1 |
| 利息の支払額 | -2,865 | -2,727 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -502 | -1,004 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 120,911 | -12,466 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -16,800 | -22,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,885 | -122 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 250 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,435 | -22,923 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 20,000 | 20,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 長期借入れによる収入 | 140,000 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -70,352 | -65,516 |
| リース債務の返済による支出 | -19,028 | -17,975 |
| 長期未払金の返済による支出 | -5,206 | -9,614 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 45,412 | 56,894 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 142,888 | 21,504 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 202,133 | 223,637 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
