花屋敷ゴルフ倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年10月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年10月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 20,304 | 9,906 |
| 減価償却費 | 43,546 | 44,405 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,004 | 1,175 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -2 |
| 支払利息及び社債利息 | 3,844 | 4,041 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,805 | -1,498 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14 | -1,840 |
| 未払人件費の増減額（△は減少） | 1,077 | 700 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -38,271 | 2,507 |
| その他 | -35,420 | -58,437 |
| 小計 | -8,736 | 957 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 2 |
| 利息の支払額 | -2,727 | -2,779 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,004 | -1,943 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -12,466 | -3,763 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -22,800 | -22,801 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -122 | -10,720 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,923 | -33,521 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 20,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -20,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 180,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -65,516 | -70,349 |
| リース債務の返済による支出 | -17,975 | -19,698 |
| 長期未払金の返済による支出 | -9,614 | -15,348 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 56,894 | 74,604 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 21,504 | 37,319 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 223,637 | 222,550 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
