花屋敷ゴルフ倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月19日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書-第68期(2024/10/01-2025/09/30)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年10月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年10月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 9,906 | -44,575 |
| 減価償却費 | 44,405 | 50,299 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 363 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,175 | 2,528 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -9 |
| 支払利息及び社債利息 | 4,041 | 7,294 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,498 | -2,587 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,840 | -1,374 |
| 未払人件費の増減額（△は減少） | 700 | -313 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,507 | -12,663 |
| その他 | -58,437 | -18,097 |
| 小計 | 957 | -19,135 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 9 |
| 利息の支払額 | -2,779 | -6,319 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,943 | -6,350 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,763 | -31,795 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -22,801 | -32,803 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,720 | -2,489 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,521 | -35,292 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 180,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -70,349 | -101,606 |
| リース債務の返済による支出 | -19,698 | -18,814 |
| 長期未払金の返済による支出 | -15,348 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 74,604 | 79,579 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 37,319 | 12,491 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 222,550 | 122,989 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
