花屋敷ゴルフ倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年10月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年10月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -44,575 | -20,141 |
| 減価償却費 | 50,299 | 53,185 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 363 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,528 | -194 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -212 |
| 支払利息及び社債利息 | 7,294 | 9,796 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,587 | 271 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,374 | 1,768 |
| 未払人件費の増減額（△は減少） | -313 | 797 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -12,663 | 28,128 |
| その他 | -18,097 | -11,597 |
| 小計 | -19,135 | 61,801 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 212 |
| 利息の支払額 | -6,319 | -8,720 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -6,350 | 2,670 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -31,795 | 55,963 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 32,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -32,803 | -21,116 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,489 | -3,816 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -35,292 | 7,067 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 50,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 140,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -101,606 | -119,850 |
| リース債務の返済による支出 | -18,814 | -19,611 |
| 長期未払金の返済による支出 | -16,126 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 79,579 | -65,588 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,491 | -2,557 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 122,989 | 47,756 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
