花屋敷ゴルフ倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年6月28日 9:50
- 【資料】
- 半期報告書-第59期(平成27年10月1日-平成28年9月30日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年10月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年10月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -37,854 | -29,419 |
| 減価償却費 | 54,106 | 53,004 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -7,426 | -7,648 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -2 |
| 支払利息及び社債利息 | 4,319 | 4,301 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,068 | -538 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 270 | 37 |
| 未払人件費の増減額（△は減少） | -2,668 | 1,641 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,861 | -7,505 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -397 | 560 |
| その他 | 16,085 | 32,636 |
| 小計 | 21,640 | 47,068 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 2 |
| 利息の支払額 | -4,366 | -4,354 |
| 法人税等の支払額 | -3,459 | -2,363 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,816 | 40,352 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,400 | -4,400 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,600 | 3,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,447 | -33,623 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,247 | -34,423 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 60,000 | 20,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -70,000 | -135,000 |
| 長期借入れによる収入 | 160,000 | 240,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -73,843 | -84,382 |
| 社債の償還による支出 | -47,000 | -37,000 |
| リース債務の返済による支出 | -5,769 | -6,859 |
| 会員預り金の返還による支出 | -12,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,387 | -3,241 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,955 | 2,686 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 41,979 | 35,040 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
