花屋敷ゴルフ倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月26日 9:40
- 【資料】
- 半期報告書-第58期(平成26年10月1日-平成27年9月30日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年10月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -44,183 | -37,854 |
| 減価償却費 | 54,169 | 54,106 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,128 | -7,426 |
| 有形固定資産除却損 | － | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -2 |
| 支払利息及び社債利息 | 4,739 | 4,319 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,800 | 1,068 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | － | 270 |
| 未払人件費の増減額（△は減少） | 287 | -2,668 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,889 | -5,861 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 303 | -397 |
| その他 | 10,066 | 16,085 |
| 小計 | 27,597 | 21,640 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 2 |
| 利息の支払額 | -4,649 | -4,366 |
| 法人税等の支払額 | -2,344 | -3,459 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,606 | 13,816 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,100 | -5,400 |
| 定期預金の払戻による収入 | 8,603 | 3,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,475 | -19,447 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -6,290 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,263 | -21,247 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 50,000 | 60,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -100,000 | -70,000 |
| 長期借入れによる収入 | 160,000 | 160,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -77,096 | -73,843 |
| 社債の償還による支出 | -47,000 | -47,000 |
| リース債務の返済による支出 | -4,076 | -5,769 |
| 会員預り金の返還による支出 | － | -12,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18,172 | 11,387 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -20,829 | 3,955 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,226 | 41,979 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
