花屋敷ゴルフ倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年10月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年10月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -29,419 | -20,088 |
| 減価償却費 | 53,004 | 52,010 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -7,648 | 1,333 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | 0 |
| 支払利息及び社債利息 | 4,301 | 3,581 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -538 | -2,061 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 37 | 3,049 |
| 未払人件費の増減額（△は減少） | 1,641 | 1,175 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -7,505 | -4,348 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 560 | -1,240 |
| その他 | 32,636 | 24,273 |
| 小計 | 47,068 | 57,684 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 0 |
| 利息の支払額 | -4,354 | -3,656 |
| 法人税等の支払額 | -2,363 | -4,793 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 40,352 | 49,234 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,400 | -7,800 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,600 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -33,623 | -18,216 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -34,423 | -26,016 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 20,000 | 40,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -135,000 | -90,000 |
| 長期借入れによる収入 | 240,000 | 180,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -84,382 | -93,870 |
| 社債の償還による支出 | -37,000 | -27,000 |
| リース債務の返済による支出 | -6,859 | -7,605 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,241 | 1,524 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,686 | 24,742 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 35,040 | 71,780 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
