花屋敷ゴルフ倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年10月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年10月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,385 | -11,421 |
| 減価償却費 | 33,307 | 36,984 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,333 | -911 |
| 受取利息及び受取配当金 | 0 | 0 |
| 支払利息及び社債利息 | 3,581 | 2,964 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,061 | 1,426 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,049 | 2,974 |
| 未払人件費の増減額（△は減少） | 1,175 | 994 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,348 | -2,151 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -1,240 | 136 |
| その他 | 24,273 | 11,369 |
| 小計 | 57,684 | 42,366 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -3,656 | -3,016 |
| 法人税等の支払額 | -4,793 | -7,675 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 49,234 | 31,674 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -7,800 | -7,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,216 | -7,637 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,016 | -15,437 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 40,000 | 40,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -90,000 | -95,000 |
| 長期借入れによる収入 | 180,000 | 180,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -93,870 | -101,782 |
| 社債の償還による支出 | -27,000 | -12,000 |
| リース債務の返済による支出 | -7,605 | -12,115 |
| 長期未払金の返済による支出 | － | -9,494 |
| 会員預り金の返還による支出 | － | -1,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,524 | -11,892 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 24,742 | 4,344 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 100,767 | 105,112 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
