花屋敷ゴルフ倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年6月27日 9:19
- 【資料】
- 半期報告書-第62期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年10月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年10月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -11,421 | 30,955 |
| 減価償却費 | 36,984 | 32,952 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -911 | -11,065 |
| 受取利息及び受取配当金 | 0 | -20 |
| 支払利息及び社債利息 | 2,964 | 3,893 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,426 | -684 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,974 | 52 |
| 未払人件費の増減額（△は減少） | 994 | 58 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,151 | 828 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 136 | 1,240 |
| その他 | 11,369 | -5,971 |
| 小計 | 42,366 | 52,240 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 20 |
| 利息の支払額 | -3,016 | -15,380 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 31,674 | 39,296 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -7,675 | 2,416 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -7,800 | -80,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,637 | -3,526 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,437 | -84,326 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 40,000 | 20,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -95,000 | -35,000 |
| 長期借入れによる収入 | 180,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -101,782 | -215,954 |
| 社債の償還による支出 | -12,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -12,115 | -2,115 |
| 長期未払金の返済による支出 | -9,494 | -8,657 |
| 会員預り金の返還による支出 | -1,500 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,892 | 58,272 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,344 | 13,242 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 101,205 | 114,448 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
