花屋敷ゴルフ倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年6月25日 12:55
- 【資料】
- 半期報告書-第63期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年10月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年10月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 30,955 | -3,281 |
| 減価償却費 | 32,952 | 35,437 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -11,065 | -1,920 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20 | |
| 支払利息及び社債利息 | 3,893 | 2,549 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -684 | 6,990 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 52 | -1,955 |
| 未払人件費の増減額（△は減少） | 58 | -3,007 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 828 | 852 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 1,240 | -6,084 |
| その他 | -5,971 | 20,748 |
| 小計 | 52,240 | 50,330 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20 | 0 |
| 利息の支払額 | -15,380 | -1,721 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 2,416 | -10,474 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 39,296 | 38,133 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -80,800 | -15,799 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,526 | -12,212 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -84,326 | -28,012 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 20,000 | 60,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -35,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -215,954 | -62,804 |
| リース債務の返済による支出 | -2,115 | -11,788 |
| 長期未払金の返済による支出 | -8,657 | -11,923 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 58,272 | -26,515 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,242 | -16,394 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 45,260 | 28,866 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
