筑波ゴルフコースのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -4,033 | -24,901 |
| 減価償却費 | 67,036 | 62,784 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -730 | -2,380 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -9,431 | -14,463 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,400 | 2,400 |
| 受取利息及び受取配当金 | -214 | -1,992 |
| 有形固定資産除却損 | 1,803 | 443 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,519 | 6,650 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,522 | 291 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 29 | -253 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -13,694 | 3,533 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 11,151 | -3,936 |
| その他 | 1,097 | 2,588 |
| 小計 | 64,418 | 30,762 |
| 利息及び配当金の受取額 | 213 | 1,992 |
| 法人税等の支払額 | -847 | -2,344 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 63,784 | 30,411 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,401 | -2,407 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -103,809 | -93,984 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -650 |
| 貸付けによる支出 | － | -1,200 |
| 貸付金の回収による収入 | 920 | 670 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -105,290 | -97,572 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -41,506 | -67,160 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 487,864 | 446,358 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 446,358 | 379,197 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
