筑波ゴルフコースのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -24,901 | -36,976 |
| 減価償却費 | 62,784 | 56,339 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,380 | -2,200 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -14,463 | -7,547 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,400 | -12,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,992 | -704 |
| 有形固定資産除却損 | 443 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,650 | 2,312 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 291 | -751 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -253 | -222 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,533 | 396 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,936 | -1,674 |
| その他 | 2,588 | -807 |
| 小計 | 30,762 | -3,836 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,992 | 704 |
| 法人税等の支払額 | -2,344 | -2,290 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 30,411 | -5,421 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,407 | -2,415 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -93,984 | -17,731 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -650 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,200 | -1,600 |
| 貸付金の回収による収入 | 670 | 1,660 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -97,572 | -20,086 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -67,160 | -25,508 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 446,358 | 379,197 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 379,197 | 353,688 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
