筑波ゴルフコースのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -36,976 | -33,172 |
| 減価償却費 | 56,339 | 51,727 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 110 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,200 | 1,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -7,547 | 1,326 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -12,000 | 2,400 |
| 受取利息及び受取配当金 | -704 | -433 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,312 | 8,959 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -751 | -818 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -222 | -414 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 396 | 194 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,674 | 134 |
| その他 | -807 | 3,507 |
| 小計 | -3,836 | 34,521 |
| 利息及び配当金の受取額 | 704 | 434 |
| 法人税等の支払額 | -2,290 | -2,506 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,421 | 32,448 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,415 | -2,414 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,731 | -20,469 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | － |
| 貸付けによる支出 | -1,600 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,660 | 920 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,086 | -21,964 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -25,508 | 10,484 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 379,197 | 353,688 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 353,688 | 364,172 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
