筑波ゴルフコースのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -33,172 | -3,297 |
| 減価償却費 | 51,727 | 53,063 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 110 | 10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,000 | -100 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,326 | -14,492 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,400 | 2,400 |
| 受取利息及び受取配当金 | -433 | -10,874 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,959 | -8,730 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -818 | 906 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -414 | 1,738 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 194 | 222 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 134 | 1,027 |
| その他 | 3,507 | 5,015 |
| 小計 | 34,521 | 26,888 |
| 利息及び配当金の受取額 | 434 | 10,874 |
| 法人税等の支払額 | -2,506 | -3,050 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 32,448 | 34,712 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,414 | -2,410 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,469 | -12,021 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -122,869 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 7,560 |
| 貸付けによる支出 | － | -1,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 920 | 660 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,964 | -130,081 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -1,464 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | － | -1,594 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | -3,059 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,484 | -98,428 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 353,688 | 364,172 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 364,172 | 265,744 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
