筑波ゴルフコースのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -3,297 | 59,273 |
| 減価償却費 | 53,063 | 45,135 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -100 | -300 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -14,492 | -2,757 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,400 | 2,400 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,874 | -21,894 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,730 | -3,125 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 906 | -1,543 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,738 | 566 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 222 | 836 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,027 | 1,910 |
| その他 | 5,015 | 1,055 |
| 小計 | 26,888 | 82,347 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,874 | 21,894 |
| 法人税等の支払額 | -3,050 | -3,107 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 34,712 | 101,134 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,410 | -2,404 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,021 | -187,456 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -122,869 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 7,560 | 4,000 |
| 貸付けによる支出 | -1,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 660 | 920 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -130,081 | -184,941 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,464 | -1,757 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -1,594 | -2,041 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,059 | -3,798 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -98,428 | -87,605 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 364,172 | 265,744 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 265,744 | 178,138 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
