有価証券報告書-第57期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【提出】
- 2013年6月28日 10:30
- 【資料】
- 有価証券報告書-第57期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 265,744 | 178,138 |
| 売掛金 | 26,960 | 30,086 |
| 商品 | 1,483 | 2,421 |
| 原材料及び貯蔵品 | 5,915 | 6,520 |
| その他 | 1,767 | 597 |
| 貸倒引当金 | -290 | -290 |
| 流動資産合計 | 301,581 | 217,475 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 1,023,575 | 1,025,381 |
| 減価償却累計額 | -766,679 | -782,230 |
| 建物（純額） | 256,895 | 243,150 |
| 構築物 | 646,639 | 654,247 |
| 減価償却累計額 | -535,534 | -548,858 |
| 構築物（純額） | 111,105 | 105,389 |
| 機械及び装置 | 45,798 | 49,198 |
| 減価償却累計額 | -44,179 | -45,613 |
| 機械及び装置（純額） | 1,618 | 3,584 |
| 車両運搬具 | 102,926 | 105,146 |
| 減価償却累計額 | -92,511 | -97,716 |
| 車両運搬具（純額） | 10,414 | 7,429 |
| 工具 | 127,581 | 131,738 |
| 減価償却累計額 | -117,131 | -121,695 |
| 工具 | 10,450 | 10,042 |
| コース勘定 | 400,372 | 400,372 |
| 土地 | 328,923 | 492,654 |
| リース資産 | 3,100 | 3,100 |
| 減価償却累計額 | -516 | -1,136 |
| リース資産（純額） | 2,583 | 1,963 |
| 有形固定資産合計 | 1,122,364 | 1,264,586 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 173 | 43 |
| リース資産 | 4,391 | 3,337 |
| 電話加入権 | 622 | 622 |
| 無形固定資産合計 | 5,187 | 4,003 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 126,340 | 127,800 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 530 | － |
| 長期預金 | 12,648 | 15,053 |
| その他 | 66 | 56 |
| 投資その他の資産合計 | 139,585 | 142,910 |
| 固定資産合計 | 1,267,138 | 1,411,501 |
| 資産合計 | 1,568,719 | 1,628,976 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 5,366 | 5,933 |
| リース債務 | 1,757 | 1,757 |
| 未払金 | 20,730 | 20,826 |
| 未払費用 | 29,131 | 28,494 |
| 未払法人税等 | 4,067 | 7,774 |
| 未払消費税等 | 5,798 | 7,708 |
| 前受金 | 163 | 320 |
| 預り金 | 8,495 | 9,075 |
| 賞与引当金 | 16,400 | 16,890 |
| 流動負債合計 | 91,911 | 98,891 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | 5,566 | 3,808 |
| 長期未払金 | 6,570 | 4,529 |
| 繰延税金負債 | 3,839 | 5,740 |
| 退職給付引当金 | 78,859 | 76,102 |
| 役員退職慰労引当金 | 6,600 | 9,000 |
| 会員預り金 | 61,630 | 61,630 |
| 固定負債合計 | 163,065 | 160,810 |
| 負債合計 | 254,977 | 259,701 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 180,300 | 180,300 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 833,700 | 833,700 |
| 資本剰余金合計 | 833,700 | 833,700 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 450,000 | 450,000 |
| 繰越利益剰余金 | -157,449 | -105,475 |
| 利益剰余金合計 | 292,550 | 344,524 |
| 株主資本合計 | 1,306,550 | 1,358,524 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 7,191 | 10,750 |
| 評価・換算差額等合計 | 7,191 | 10,750 |
| 純資産合計 | 1,313,742 | 1,369,274 |
| 負債純資産合計 | 1,568,719 | 1,628,976 |
