筑波ゴルフコースの貸借対照表

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2013年6月28日 10:30

【資料】

有価証券報告書-第57期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2012年3月31日	2013年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	265,744	178,138
売掛金	26,960	30,086
商品	1,483	2,421
原材料及び貯蔵品	5,915	6,520
その他	1,767	597
貸倒引当金	-290	-290
流動資産合計	301,581	217,475
固定資産
有形固定資産
建物	1,023,575	1,025,381
減価償却累計額	-766,679	-782,230
建物（純額）	256,895	243,150
構築物	646,639	654,247
減価償却累計額	-535,534	-548,858
構築物（純額）	111,105	105,389
機械及び装置	45,798	49,198
減価償却累計額	-44,179	-45,613
機械及び装置（純額）	1,618	3,584
車両運搬具	102,926	105,146
減価償却累計額	-92,511	-97,716
車両運搬具（純額）	10,414	7,429
工具	127,581	131,738
減価償却累計額	-117,131	-121,695
工具	10,450	10,042
コース勘定	400,372	400,372
土地	328,923	492,654
リース資産	3,100	3,100
減価償却累計額	-516	-1,136
リース資産（純額）	2,583	1,963
有形固定資産合計	1,122,364	1,264,586
無形固定資産
ソフトウエア	173	43
リース資産	4,391	3,337
電話加入権	622	622
無形固定資産合計	5,187	4,003
投資その他の資産
投資有価証券	126,340	127,800
従業員に対する長期貸付金	530	－
長期預金	12,648	15,053
その他	66	56
投資その他の資産合計	139,585	142,910
固定資産合計	1,267,138	1,411,501
資産合計	1,568,719	1,628,976
負債の部
流動負債
買掛金	5,366	5,933
リース債務	1,757	1,757
未払金	20,730	20,826
未払費用	29,131	28,494
未払法人税等	4,067	7,774
未払消費税等	5,798	7,708
前受金	163	320
預り金	8,495	9,075
賞与引当金	16,400	16,890
流動負債合計	91,911	98,891
固定負債
リース債務	5,566	3,808
長期未払金	6,570	4,529
繰延税金負債	3,839	5,740
退職給付引当金	78,859	76,102
役員退職慰労引当金	6,600	9,000
会員預り金	61,630	61,630
固定負債合計	163,065	160,810
負債合計	254,977	259,701
純資産の部
株主資本
資本金	180,300	180,300
資本剰余金
資本準備金	833,700	833,700
資本剰余金合計	833,700	833,700
利益剰余金
その他利益剰余金
別途積立金	450,000	450,000
繰越利益剰余金	-157,449	-105,475
利益剰余金合計	292,550	344,524
株主資本合計	1,306,550	1,358,524
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	7,191	10,750
評価・換算差額等合計	7,191	10,750
純資産合計	1,313,742	1,369,274
負債純資産合計	1,568,719	1,628,976

筑波ゴルフコースの貸借対照表

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