有価証券報告書-第58期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【提出】
- 2014年6月27日 16:50
- 【資料】
- 有価証券報告書-第58期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2013年3月31日 | 2014年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金・預金 | 178,138 | 278,800 |
| 売掛金 | 30,086 | 24,247 |
| 商品 | 2,421 | 2,441 |
| 原材料及び貯蔵品 | 6,520 | 8,343 |
| その他の流動資産 | 597 | 138 |
| 繰延税金資産 | － | 16,954 |
| 貸倒引当金（貸方） | -290 | -450 |
| 流動資産計 | 217,475 | 330,476 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び附属設備 | 1,025,381 | 1,025,592 |
| 減価償却累計額 | -782,230 | -799,167 |
| 建物及び附属設備（純額） | 243,150 | 226,424 |
| 構築物 | 654,247 | 654,247 |
| 減価償却累計額 | -548,858 | -560,837 |
| 構築物（純額） | 105,389 | 93,409 |
| 機械及び装置 | 49,198 | 53,953 |
| 減価償却累計額 | -45,613 | -48,752 |
| 機械及び装置（純額） | 3,584 | 5,200 |
| 車両及び運搬具 | 105,146 | 101,525 |
| 減価償却累計額 | -97,716 | -95,501 |
| 車両及び運搬具（純額） | 7,429 | 6,023 |
| 工具器具・備品 | 131,738 | 135,975 |
| 減価償却累計額 | -121,695 | -125,915 |
| 工具器具・備品（純額） | 10,042 | 10,060 |
| コース勘定 | 400,372 | 400,372 |
| 土地 | 492,654 | 492,654 |
| リース賃借資産 | 3,100 | 3,100 |
| 減価償却累計額 | -1,136 | -1,756 |
| リース賃借資産（純額） | 1,963 | 1,343 |
| 有形固定資産合計 | 1,264,586 | 1,235,489 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 43 | － |
| リース賃借資産 | 3,337 | 2,283 |
| 電話加入権 | 622 | 622 |
| 無形固定資産合計 | 4,003 | 2,906 |
| 投資その他の資産 | | |
| 有価証券 | 127,800 | 117,740 |
| 長期預金 | 15,053 | 17,457 |
| その他の投資等 | 56 | 56 |
| 投資その他の資産合計 | 142,910 | 135,254 |
| 固定資産計 | 1,411,501 | 1,373,650 |
| 資産の部合計 | 1,628,976 | 1,704,127 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 5,933 | 4,510 |
| リース債務 | 1,757 | 1,757 |
| 未払金 | 20,826 | 20,698 |
| 未払費用 | 28,604 | 25,336 |
| 未払法人税等 | 7,774 | 7,292 |
| 未払消費税等 | 7,708 | 7,450 |
| 前受金 | 320 | 320 |
| 預り金 | 9,075 | 5,099 |
| 賞与引当金 | 16,890 | 16,900 |
| 流動負債計 | 98,891 | 89,366 |
| 固定負債 | | |
| 長期未払金 | 4,529 | 2,487 |
| リース債務 | 3,808 | 2,050 |
| 繰延税金負債 | 5,740 | 1,570 |
| 退職給付引当金 | 76,102 | 79,457 |
| 役員退職慰労引当金 | 9,000 | 11,400 |
| 会員預り金 | 61,630 | 61,630 |
| 固定負債計 | 160,810 | 158,596 |
| 負債の部合計 | 259,701 | 247,963 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 180,300 | 180,300 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 833,700 | 833,700 |
| 資本剰余金合計 | 833,700 | 833,700 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 450,000 | 450,000 |
| 繰越利益剰余金 | -105,475 | -12,028 |
| 利益剰余金合計 | 344,524 | 437,971 |
| 株主資本合計 | 1,358,524 | 1,451,971 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 10,750 | 4,192 |
| その他の包括利益累計額合計 | 10,750 | 4,192 |
| 純資産の部合計 | 1,369,274 | 1,456,164 |
| 負債・純資産合計 | 1,628,976 | 1,704,127 |
