筑波ゴルフコースのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 59,273 | 85,725 |
| 減価償却額 | 45,135 | 41,523 |
| 貸倒引当金の増減額 | － | 160 |
| 賞与引当金の増減額 | 490 | 10 |
| 退職給付引当金の増減額 | -2,757 | 3,355 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | 2,400 | 2,400 |
| 受取利息及び配当金 | -21,894 | -24,063 |
| 売上債権の増減額 | -3,125 | 5,838 |
| たな卸資産の増減額 | -1,543 | -1,843 |
| 仕入債務の増減額 | 566 | -1,423 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 836 | 623 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,910 | -258 |
| その他 | 1,055 | -7,100 |
| 小計 | 82,347 | 104,948 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,894 | 24,063 |
| 法人税等の支払額 | -3,107 | -11,134 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 101,134 | 117,877 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -2,404 | -2,403 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -187,456 | -11,542 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 4,000 | － |
| 貸付の回収による収入 | 920 | 530 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -184,941 | -13,416 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,757 | -1,757 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -2,041 | -2,041 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,798 | -3,798 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -87,605 | 100,661 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 178,138 | 278,800 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
