筑波ゴルフコースのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 85,725 | 94,571 |
| 減価償却費 | 41,523 | 37,247 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 160 | 120 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10 | 850 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,355 | 3,661 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,400 | 2,400 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,063 | -24,080 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,838 | -6,522 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,843 | -702 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,423 | 904 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 623 | -597 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -258 | 18,166 |
| その他 | -7,100 | 2,236 |
| 小計 | 104,948 | 128,255 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,063 | 24,080 |
| 法人税等の支払額 | -11,134 | -12,020 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 117,877 | 140,315 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,403 | -2,404 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,542 | -17,772 |
| 貸付金の回収による収入 | 530 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,416 | -20,176 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,757 | -1,757 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -2,041 | -2,041 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,798 | -3,798 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 100,661 | 116,339 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 278,800 | 395,140 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
