筑波ゴルフコースのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 94,571 | 50,511 |
| 減価償却費 | 37,247 | 39,015 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 120 | 160 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 850 | 690 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,661 | -965 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,400 | -13,425 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,080 | -22,094 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,522 | 39 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -702 | 898 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 904 | -98 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -597 | -2,969 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 18,166 | -24,721 |
| その他 | 2,236 | -931 |
| 小計 | 128,255 | 26,108 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,080 | 22,094 |
| 法人税等の支払額 | -12,020 | -38,046 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 140,315 | 10,156 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 21,665 |
| 定期預金の預入による支出 | -2,404 | -1,803 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,772 | -110,863 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 2,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,176 | -89,001 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,757 | -1,757 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -2,041 | -2,041 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,798 | -3,798 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 116,339 | -82,643 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 395,140 | 312,496 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
