筑波ゴルフコースのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 50,511 | 45,549 |
| 減価償却費 | 39,015 | 48,358 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 160 | 220 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 690 | -760 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -965 | -2,794 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -13,425 | 500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,094 | -7,131 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 39 | 1,311 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 898 | -865 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -98 | -33 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,969 | 1,655 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -24,721 | 11,657 |
| その他 | -931 | 2,828 |
| 小計 | 26,108 | 100,497 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,094 | 7,131 |
| 法人税等の支払額 | -38,046 | -6,838 |
| 法人税等の還付額 | － | 4,064 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,156 | 104,854 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 21,665 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -1,803 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -110,863 | -71,646 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,700 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 2,000 | 16,880 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -89,001 | -56,466 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,757 | -292 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -2,041 | -446 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,798 | -739 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -82,643 | 47,648 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 312,496 | 360,145 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
